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第209期-交银施罗德基金
交银精选累计净值增长率走势图
交银稳健累计净值增长率走势图
交银成长累计净值增长率走势图
交银蓝筹累计净值增长率走势图
交银环球累计净值增长率走势图
交银增利(A/B)累计净值增长率走势图
交银增利(C)累计净值增长率走势图
交银保本累计净值增长率走势图
交银先锋累计净值增长率走势图
180公司治理ETF增长率走势图交银治理增长率走势图
交银精选
日期
单位净值
累计净值
2010-05-28
0.8504
2.9962
2010-05-27
0.8468
2.9926
2010-05-26
0.8348
2.9806
2010-05-25
0.8381
2.9839
2010-05-24
0.8481
2.9939
交银稳健
日期
单位净值
累计净值
2010-05-28
1.2981
2.7531
2010-05-27
1.2999
2.7549
2010-05-26
1.2805
2.7355
2010-05-25
1.2820
2.7370
2010-05-24
1.3122
2.7672
交银成长
日期
单位净值
累计净值
2010-05-28
2.3622
2.6072
2010-05-27
2.3585
2.6035
2010-05-26
2.3214
2.5664
2010-05-25
2.3232
2.5682
2010-05-24
2.3703
2.6153
交银蓝筹
日期
单位净值
累计净值
2010-05-28
0.7905
0.8055
2010-05-27
0.7872
0.8022
2010-05-26
0.7754
0.7904
2010-05-25
0.7765
0.7915
2010-05-24
0.7851
0.8001
交银环球
日期
单位净值
累计净值
2010-05-28
1.379
1.459
2010-05-27
1.371
1.451
2010-05-26
1.333
1.413
2010-05-25
1.317
1.397
2010-05-24
1.349
1.429
交银货币A
日期
每万份基金净收益
2010-05-28
0.3823
1.398%
2010-05-27
0.3666
1.398%
2010-05-26
0.3971
1.404%
2010-05-25
0.3881
1.393%
2010-05-24
0.3833
1.383%
交银货币B
日期
每万份基金净收益
2010-05-28
0.4492
1.640%
2010-05-27
0.4340
1.639%
2010-05-26
0.4629
1.645%
2010-05-25
0.4538
1.633%
2010-05-24
0.4495
1.622%
交银增利 A/B
日期
单位净值
累计净值
2010-05-28
1.0255
1.1965
2010-05-27
1.0264
1.1974
2010-05-26
1.0236
1.1946
2010-05-25
1.0246
1.1956
2010-05-24
1.0268
1.1978
交银增利 C
日期
单位净值
累计净值
2010-05-28
1.0201
1.1861
2010-05-27
1.0210
1.1870
2010-05-26
1.0183
1.1843
2010-05-25
1.0193
1.1853
2010-05-24
1.0214
1.1874
交银保本
日期
单位净值
累计净值
2010-05-28
1.055
1.075
2010-05-27
1.054
1.074
2010-05-26
1.050
1.070
2010-05-25
1.052
1.072
2010-05-24
1.053
1.073
交银先锋
日期
单位净值
累计净值
2010-05-28
1.1121
1.1371
2010-05-27
1.1070
1.1320
2010-05-26
1.0896
1.1146
2010-05-25
1.0938
1.1188
2010-05-24
1.1062
1.1312
180公司治理ETF
2010-05-28
0.721
0.803
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