T3用友通标准版年结常见问题..docx

1固定资产模块12月末结账时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理？如果选项中已经设置了“月末结账前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结账。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，那么即可正常月末结账。2固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？批量制单中把相应的业务号记录删除。3做工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理？因为工资系统的12月月结操作和年度结转时同时进行的，从而只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资系统本年度12月份的月结。4工资模块为何 12 月份不能月结?工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。5如果不做银行对账单的核销会有什么后果？下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。6以账套主管登陆系统管理，但是年度账菜单下的“建立”为灰色?1）软件未检测到加密狗，请检查电脑是否已经插上加密狗，或者换个USB端口并拔插加密狗。2）“所有程序”—“T3系统管理软件”—“T3”—“服务器设置”，进入后，在“当前”地方输入本机IP地址127.0.0.1，然后点击选择。7建立年度账时报错，提示: 字符串 电控柜/镇流器柜包装 之前有未闭合的引号。存货分类名称电控柜/镇流器柜包装有无法正常录入的字符“/”，修改一下分类名称。收起8建立年度账时提示“无法打开备份设备C:\UFSMART\Admin\ufmodel.bak设备出现错误或设备脱机”如何处理？根据提示判断安装目录UFSMART\Admin下的ufmodel.bak文件破坏或丢失，那么可以尝试从安装相同版本的用友通软件的电脑中复制ufmodel.bak，粘贴到报错的电脑中（UFSMART\Admin）。9成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。10建立新的年度账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转？不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。11上一年度的银行对账单没有及时拿到，可不可以先年度结转，年结后在新年度账中补录银行对账单，日期仍显示上一年度的日期？不可以。年度结转后，银行对账期初的启用日期为2015.1.1。这样的话，在银行对账单中，就不允许录入2015.1.1之前的日期。12进行应收应付结转时，系统提示“系统所用科目被非法删除，不能结转上年数据”。是因为在建立完新年度账后，在新年度账中对该科目进行了修改导致，将新年度和上年度的科目对比一下，把缺少的科目编码重新录入到新年度，待数据年度结转后，再进行科目的修改和转换。13建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰色，无法结转？建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，之后才能进行结转。14进入系统管理后，发现“年度帐”菜单为灰色，不能进行年结操作。必须使用账套主管登陆。15结转上年数据时，提示“有其它异常任务运行，请退出本帐套所有任务后结转！”以ADMIN登陆系统管理，在视图下面执行清除异常任务的操作即可。16各模块结转有先后顺序之分吗？供销链、固定资产、工资、网上银行、老板通结转不分先后,其它按年结流程图执行。17固定资产启用了却无法结转 ,这么回事?因为固定资产虽然启用了 但是从来没进去过，因为第一次进入固定资产模块的时候，系统会提示是否初始化启用了 但是从来没有进入过，也就没用账务， 在结总账的时候，不用结固定资产也可以结总账。18结转供销链时提示“采购系统本年度已经期初记账，不能运行结转”，如何处理？由于新年度账套在结转之前已经对采购模块做了期初记账，从而出现该提示。只需要先清空年度账，然后重新结转即可。现实中可能存在这种情况：去年的业务账比较乱，如基础档案设置、业务单据操作等比较乱，想在新年度中做统一调整，但如果结转供销链后就会把去年的业务带到今年，如库存期初会有存货信息，但库存期初是不能取消期初记账的，所以无法对存货档案进行修改或删除操作，这种情况下可不结转供销链和应收应付，直接对新年度账进行调整并录入期初（类同新建账套的方式）如果去年转过来的数据只是少数有误，因不能修改期初，所以只可通过单据来调整，如存货的结存金额通过出入库调整单，存货的结存数量通过盘点或其它出入库单来调整。19如果销售发票没有核销或部分核销,发票可否结转到下一年?发票转到下一年的客户往来期初中，表中显示金额为上年未核销金额，双击发票行