财务部工作年终总结和明年工作计划说课.ppt

* * * * * * 财务部出纳工作 年终总结明年计划 汇报人—李栋 2015年的出纳工作总结报告 前言 我有幸加入九圣禾新科这个温暖大家庭，成为公司的一员，担任公司的财务出纳工作，虽然时间不是很长，但是我能体会到领导们的关爱和照顾，能够体会到同事们之间的哪种友情，真的是用语言无法表达我的心情，总之我们的心是一样的，目标是一致的，都是为了公司的盈利和业绩，为了我们的公司明天会更好！ 现将2015年的实际工作及财务状况如实的反映给公司的各位领导，汇报总结如下： 目 录 一、出纳主要工作 二、出纳工作细则 三、2015年度工作中一些变化 2015年的出纳工作总结报告 一、出纳的主要工作 ? ? 1、办理银行存款转帐和现金的收取。 2、负责现金支票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，及时转交给总账会计入账。 3、往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写资金日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实。 2015年的出纳工作总结报告 4、负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收 5、完成公司各项种子销售收款及小麦玉米结算退款业务。 6、向兴业银行提交工资总数并发放