02问卷调研-费用报销..docVIP

文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审核 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 姓名 区域 填写说明 首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！ 目前，德善堂项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。 因此，您对问卷中各项情况的了解、对德善堂历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、德善堂未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 问卷包括以下几个部分： 企业现状，请详细填写； 财务部分，请对每一个问题给出详细回答。 请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见***”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。 工作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。 问卷填写时间： 问卷填写人员： 联系电话： 相关工作：如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。 企业概貌 请简单描述企业的行业、规模，目前发展状况等；企业的行政组织架构？ 企业的组织架构变动是否频繁？人员调动是否频繁？ 现有部门管理制度及工作流程？ 原是否进行费用管理信息化；原系统有哪些不能满足您的需求？ 主要问题及困惑是什么？ 当前的费用管理目标是什么？希望重点管理那些方面？希望通过实施费用管理系统能达到怎样的管理效果？ 费用管理体系 内容 值 备注 企业是否使用统一的科目表 □是 □否 企业是否统一管理会计科目 □是 □否 费用是否需要进行多维度统计 □是 □否 企业是否使用统一费用分类标准 □是 □否 分子公司是否可以增加下级分类标准 □是 □否 主要的费用分类标准和内容 附件提供，比如按照地区、行业、财务属性等建立分类标准。 费用类型的管理维护方式 □企业统一维护 □基层各自维护 □关键的企业维护，个性的基层维护 费用管理是否与预算集成 □是 □否 费用管理是否受预算控制 □是 □否 如果是，控制节点在单据提交还是审批？ 费用管理还与那些相关系统集成？ □总账； □应付系统； □现金管理系统； □应付系统+现金管理系统； □其他系统或组合 如果是“其他系统或组合”，请具体描述 费用管理内容 请简单描述费用管理的内容？如借款申请、差旅申请、费用报销等 参与预算管理的有哪些业务？参与预算控制的有哪些业务？ 例如：借款申请业务和借款报销业务都参与预算管理，这2个业务的实际数都进入到预算系统，但只有借款报销金额受预算的控制。预算管理里面有 申请金额和报销金额分别对应借款申请和费用报销。 费用管理业务单据上哪个金额字段或部门字段与预算集成？ 费用管理业务单据的单据编码规则是怎样的？ 是否存在一次申请多次报销的业务？ 费用管理业务的申请或审批是否在公司局域网外发生？如果是，登陆方式是VPN还是？ 请提供费用管理业务单据样表？ 费用管理流程 各费用管理业务（申请业务、报销业务等）的业务流程？（本部门、跨部门、小额报销、大额报销、一次申请多次报销等） 费用管理的纸质审批流程和系统审批流程是否一致？ 费用预算控制的流程，超预算后处理的工作流程？ 费用管理在进行一次申请多次报销的申请流程？ 费用管理是否有特殊管理需求，请详细描述。 费用管理报表 请提供费用管理系统需要的报表 对新系统要求 在使用费用管理系统，有哪些方面的需求。（解决何种问题，达到什么目的） 您对项目实施方式的初步设想（包括各分公司） 未尽事宜 1、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。  4