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第一部分 企业介绍 企业名称：深圳市成越实业有限公司 单位地址：深圳市宝安区文汇路19号 法人代表：仁渴 邮政编码：518000 电话：0755传真：0755税号：12345678901234X 本位币：人民币 第二部分 基础数据（一） 1.币别 币别代码 币别名称 记账汇率 HKD 港币 0.863 2.凭证字 凭证字 记 3.计量单位 组别 代码 名称 系数 数量组 11 PCS 1 12 块 1 13 条 1 14 台 1 其他组 21 辆 1 4.结算方式 代码 名称 JF06 支票 5.现金和银行存款科目 科目代码 科目名称 币别核算 期末调汇 1001.01 人民币 否 否 1001.02 港币 第一外币（港币） 是 1002.01 工行东桥支行125 否 否 1002.02 人行东桥支行128 第一外币（港币） 是 6.往来科目 科目代码 科目名称 科目类别 余额方向 应控系统 核算科目 1122 应收账款 流动资产 借方 应收应付 客户 1123 预付账款 流动资产 贷方 应收应付 供应商 2202 应付账款 流动负债 贷方 应收应付 供应商 2203 预收账款 流动负债 借方 应收应付 客户 7.其他科目 科目代码 科目名称 科目代码 科目名称 科目代码 科目名称 1601.01 办公设备 5101.01 房租 6602.01 房租 1601.02 生产设备 5101.02 水电费 6602.02 水电费 1601.03 运输设备 5101.03 折旧费 6602.03 差旅费 2221.01 应交增值税 5101.04 福利费 6602.04 办公费 2221.01.01 进项税额 5101.05 工资 6602.05 工资 2221.01.05 销项税额 6601.01 差旅费 6602.06 折旧费 4001.01 仁渴 6601.02 业务招待费 6602.07 其他 4001.02 龚冰冰 6601.03 折旧费 6602.08 坏账损失 5001.01 直接材料 6601.04 工资 6603.01 利息 5001.02 直接人工 6601.05 房租 6603.02 银行手续费 5001.03 制造费用转入 6601.06 水电费 6603.03 调汇 8.客户分类 代码 分类名称 1 国内公司 2 国外公司 9.客户档案 代码 名称 信用管理 默认运输提前期 应收科目 预收科目 应交税金 1.01 北京远东公司 否 2 1122 2203 2221.01.05 10.供应商 代码 名称 应付科目 预付科目 应交税金 01 笔帽供应商 2202 1123 2221.01.01 02 笔芯供应商 2202 1123 2221.01.01 03 笔壳供应商 2202 1123 2221.01.01 04 笔身委外加工商 2202 1123 2221.01.01 05 纸箱供应商 2202 1123 2221.01.01 11.部门与职员 代码 名称 部门属性 01 总经办 非车间 02 财务部 非车间 03 销售部 非车间 04 采购部 非车间 05 工程开发部 非车间 06 PMC部 非车间 07 货仓 非车间 08 生产部 车间 09 行政部 非车间 代码 名称 部门 备注 001 仁渴 总经办 总经理兼销售总监 002 陈静 财务部 财务主管会计 003 何陈钰 财务部 出纳工资管理 004 严秀兰 销售部 销售文员 005 何采购 采购部 采购部经理 006 王工程 工程开发部 技术高工 007 游计划 PMC部 计划部主管 008 管仓库 货仓 货仓主管 009 龚生产 生产部 生产主管 010 李子明 行政部 行政部主管 011 郑质量 生产部 QC 12.物料 物料大类 1原材料 2半成品 3产成品 4包装物 代码 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 2.01 2.02 3.01 3.02 4.01 名称 笔芯 笔壳 笔帽 笔芯 笔帽 笔身 笔身 圆珠笔 圆珠笔 纸箱 规格型号 蓝色 蓝色 红色 红色 蓝色 红色 蓝色 红色 500PCS装 物料属性 外购 外购 外购 外购 外购 委外加工 委外加工 自制 自制 外购 计量单位组 数量组 数量组 数量组 数量组 数量组 数量组 数量组 数量组 数量组 数量组 基本计量单位 PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS 采购单价 1 3 .5 1.05 0.53