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集团公司二○一二年财务工作安排意见(一) 2012年财务预算草案 1、汉江集团2012年汇总预算主要经济指标为：收入预算481751万元，利润预算20976万元，利税预算55697万元。 2、汉江集团2012年合并预算主要经济指标为：收入预算406290万元，利润预算14989万元，利税预算43181万元。 3、汉江集团(母公司)2012年预算主要经济指标为：收入预算61379万元，利润预算2140万元，利税预算10228万元。 4、全资子公司2012年预算主要经济指标为：收入预算250868万元，利润预算8217万元，利税预算20440万元。 5、控股子公司2012年预算主要经济指标为：收入预算119159万元，利润预算4632万元，利税预算12513万元。 6、参股公司2012年预算主要经济指标为：收入预算75461万元，利润预算5987万元，利税预算12516万元。 2012年财务工作的总体要求、工作重点 (一)总体要求 全面深入分析国家宏观政策，围绕集团公司发展战略和股份制改造工作，以完善内部控制制度和提高财务执行力为切入点，加强资金全过程管理，保证集团财务良性健康发展。 (二)工作重点 1、以集团战略为导向，进一步加强全面预算管理，推动精细化财务管理。 实施全面预算管理，对于单位的经常性支出，通过建立科学的定员定额体系，以实现预算分配的标准化，将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。 2、采取灵活的融资策略，降低综合资金成本和财务风险 2012年在从紧的货币政策金融环境下，跟踪国内金融形势，根据公司战略和业务发展的需要，利用资本市场的周期性波动，采取不同的融资政策，不断优化融资结构。在国家大力发展债券市场，提高直接融资比重的政策指引下，多渠道提高直接融资比重，减少对银行的单一依赖，提高抵御政策风险的能力。做好财务公司设立准备工作，在条件成熟时组建财务公司。 3、切实执行内部控制制度，防范和化解经营风险 针对财务内部控制中存在的薄弱环节，拟在2012年完善各单位内部控制，各单位应认真分析本单位业务流程中存在的风险点，全面评估现有内控制度适用性，发现漏洞，给予完善和修订，确保各项制度落实到位。 篇二： 部门及员工绩效考评制度 部门及员工绩效考评管理制度 为规范公司对部门和员工的绩效考评制定本制度。 1.目的 通过对部门和员工日常工作和行为规范的考核、考评，建立公司绩效考评管理系统，促进个人工作素养和整体工作效率的不断提高，防止和纠正部门和员工渎职、失职、违纪、违规行为，保证公司绩效目标管理的达成。 2.适用范围 适用于公司内部对部门和员工的各级考评、各类行为规范的考核的管理。 3.职责和权限 3.1总经理或其授权人或公司主管领导对总经理办公室和人力资源部有考评权和考核权，负责对各类考评、考核结果的最终认定。 3.2公司成立由总经理或其授权人、主管领导、总经理办公室和人力资源部等职能部门组成的考核小组，考核小组对各部门有考评权和考核权。 3.3各部门和生产单位负责人对本单位的员工进行管理,行使考评权和考核权。 3.3人力资源部负责归口公司考评和考核结果，并将结果与绩效工资挂钩。 3.4员工和部门对同级和上级单位有考评和考核的建议权。 4.绩效考评管理程序和考核管理办法及考核实施细则 4.1绩效考评、考核管理程序 4.1.1员工每月26日向部门负责人汇报或提交工作总结，作为月度考核的依据。 4.1.2部门负责人根据员工的工作总结、工作表现和工作目标完成情况，填写《绩效考核表》(员工，见附录1)，打分并作出评估，并将考核结果于每月27日交人力资源部存档和作为计算绩效工资的依据。 4.1.3部门负责人每月27日向考核小组交个人工作总结和部门工作总结（两项总结可以合写，也可以分开写），作为对部门负责人和部门工作的考核依据。 4.1.4公司考核小组根据部门负责人个人工作总结和部门工作总结、工作表Q/BW·G0802-04 现和工作目标完成情况，填写《绩效考核表》(部门负责人和部门两种，分别见附录2、附录3)，打分并作出评估，由总经理办公室将考核结果交公司主管领导审批，并将审批后的考核结果于每月30日前交人力资源部存档和作为计算绩效工资的依据。 4.1.5人力资源部将收到的各类考核结果根据规定计算部门、部门负责人和员工的绩效工资，并与员工薪酬兑现。 4.1.6 负责考核的负责人应及时将考核结果与被考核部门负责人或员工见面沟通，出现异议时被考核部门负责人或员工可直接向人力资源部申请裁决，由人力资源部调查落实，确属必要时可对考核结果进行适当小的调整。 4.1.7人力资源部每季度末根据各类考核结果和部门及其负责人、部门员工的工作成果，进行一