2014新事业单位月末结转操作文档..doc

R97 2013新事业单位月末结转操作步 基础设置操作如下： 1、打开功能----基础资料----账套参数设置，弹出账套参数设置界面，把“普通参数”中“按年结转期间损益”前对号去掉，然后系统重新注册一下，如下图所示 2、打开功能----基础资料----会计科目----建立会计科目，把收入类和支出类科目的结转损益方向改成“自动转出”，同时把“同步修改下级科目的结转损益方向”前打上对号，然后点击√保存一下，如下图所示 期末结转操作如下： 打开账务处理系统，业务日期选择要结转月份的最后一天日期登陆账务处理系统，（注：结账前要对当月所有的凭证进行审核并记账）进入账务处理系统后点功能---期末处理---期末处理向导，如下图 弹出期末处理界面，点击结账向导，如下图所示： 3、点下一步 4、先进行期末结转损益，点确定，再点下一步 5、弹出如下界面 说明： 勾选后对自动结转生成的记账凭证自动审核并记账(制单、审核、记账为同一操作员时，可以勾选，如不是不需勾选，需手工对生成的记账凭证时行审核、记账)； 此处选择收入支出对应的结转结余科目（净资产类科目）； 单击选择“设置-----全部不结转”，然后再把需要结转科目的[是否结转]单击选择为“是”，然后点击结清，单击退出；注：如果此科目不需要结转则单击选择为“否”。 再次打开账务---凭证管理-凭证处理界面对结转收支的生成的记账凭证进行审核、记账。注：如果勾选了，那么不需要再操作此步。注意：如果还有收支未结转完成请重复以上步骤5进行操作。 财政补助收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 事业支出 上缴上级支出 对附属单位补助 其他支出