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目录 第一章：部门设置……………………………………………………1 第二章：招募及解聘…………………………………………… 第三章：岗位职责……………………………………………… 第四章：帐务、资金管理……………………………………… 第五章：财产管理……………………………………………… 第六章：合同管理……………………………………………… 第七章：收、付款规定………………………………………… 第八章：费用支出规定………………………………………… 第九章：工程收、付款规定…………………………………… 第十章：工资、提成规定……………………………………… 第十一章：财务纪律…………………………………………… 附： 财务工作交接说明及清单………………………………… 设计部薪酬体制…………………………………………… 公司财务工作流程……………………………………… 财务部必填表格目录……………………………………… 第一章：部门设置 公司财务部人员设置为2人，会计（或财务经理）、出纳各一人。 财务人员行政隶属关系在各公司，由各公司负责招聘，受公司总经理领导。 财务人员业务隶属关系为总经理，业务培训、指导、管理、由总经理负责，受总经理直接领导，日常工作的安排、检查由公司总经理及总经理负责。 根据公司业务需要及实际情况，综合考核财务总会计工作表现和专业技能。可任命财务部经理，报集团行政与人力资源管理中心备案。 第二章：招募及解聘 财务人员须为财务专业毕业，持有国家规定的《会计从业资格证书》，具有高度的责任心和主动工作的精神，细致、稳重，拥有良好的职业道德。 财务经理/会计须具有中型以上企业财务主管工作经验，具有一定的组织、协调和沟通能力，出纳须具有一年以上财务工作经验且具有良好的沟通能力。 财务人员的解聘、招聘均须书面请示总经理，经批准后，由公司负责考核招聘，经公司总经理确定后，行政办公室及时将《员工入职登记表》上报总经理备案。 财务人员的辞退必须由公司总经理签署意见上报总经理，经总经理批准后方可。 各公司财务经理/会计、出纳离职或更换须至少提前一个月以书面形式向公司总经理、总经理提交申请，经批准后方可办理交接手续。 财务交接必须由公司总经理做为监交人，须保证账实、帐证、帐帐相符，所有会计凭证、报表、合同协议档案，公司檔及税务等主管机关函件齐全且装订成册，签章清楚齐全，编制财务交接清单一式两份，须公司总经理签署意见并上报总经理核实交接手续及账款无误的情况下予以离职。 公司总经理不得擅自聘用兼职财务人员。 第三章：岗位职责 财务经理/会计： 隶属（直接上级）：公司总经理。 严格遵守公司各项规章制度及员工行为规范，服从公司的工作安排，自觉维护公司利益和形象，严守公司机密。 虚心学习，不断努力提高业务、技术水准和服务意识，爱护公司财产、力行节约、杜绝浪费，保质保量完成本职工作，创造较好的工作业绩。 负责监督实施公司各项财务制度，负责执行公司资金收取计划，保证公司资金的按时回笼和资金安全，合理运用调控资金流向，有直接反映、投诉及至越级投诉的权力。 负责公司费用支出的审核工作，审核出纳填制的凭证，对不符合公司规定和财务制度的行为进行纠正并及时上报。对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证，有权不予以接受，并向公司负责人或公司董事长报告，对不准确的记载，不完整的原始凭证给予退回，并要求按照公司制度的规定进行更正、补充。 根据公司规定的核算及账务设置，设立总帐和明细帐，建立各类辅助账户，负责出纳员现金、银行帐与总帐的核查工作。发现帐簿记录与实物、款项及关资料不一至时，按照国家统一会计制度的规定有权自行处理的，应当及时处理，无权处理的应当马上向主管负责人报告，请示查明原因，作出处理。 负责各类费用、支出归集、整理、汇总，认真监督、控制、核算每个工程的收入成本、费用支出，如实、准确地核算、反映公司的各项成本费用，按时、准确上报公司各项内控表。 复核计划部的各项统计核算，按公司规定比例进行工程的收取和拨付工作。 按公司规定及考勤记录核发公司员工工资提成，在规定时间内予以上报，经公司董事长批准后交出纳发放。 按公司及税务机关规定，按时填写、上报各类报表并及时纳税，协商处理与工商、税务等主管部门的关系，重视主管部门的各项检查，及时、全面的向公司董事长汇报情况。 负责保管公司财务专用章等相关印章。 协助公司总经理的经营管理工作，随时提供各种数据并保证数据的正确性和及时性，完成公司领导临时交办的工作。 提出合理化建议，不断健全、完善公司财务制度和会计制度。 实行会计监督，维护财经纪律，保护公司财产，监督总部及公司领导在工作中可能出现的违规行为并及时上报总经理。 出纳： 隶属（直接上级）：公司