员工手册+4.1.doc

员工手册+4.1 导读：就爱阅读网友为您分享以下“员工手册+4.1”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92的支持! 门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。 5、支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。 存货管理暂行规定 1、存货是指公司所拥有或控制的，能以货币计量的为公司经营服务的流动资产，本公司主要指库存商品。 2、商品的购入 从供货厂家进货，由公司营销部门根据营销情况，对市场的时段销售做出预测，统一填制采购单报批进货量，经财务人员审核，总经理批准后，营销部门按所批准的数量进货。 3、入库管理 在货品收到后，仓库部门立即办理入库手续。 仓库部门在将商品验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，经检验合格后方可验收入库，同时填制商品验收入库单（三联式），其内容包括：货物、品名、型号、数量等要素，库管员、经办人员必须在入库单上签名。， 4、商品验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联财务部门处理账务，一联为供货方证明。 5、库管员在货物验收入库的当天应根据入库单存根联及时登记入库明细账。 6、对于货物丢失、破损、淋湿等情况需详细列明，有库管员和经办人员签字认可，并立即上报公司领导。 7、商品出库管理，业务部经办人员需填写出库单（一式三联），其填写方式与入库单一样，但需填写出库单位，仓库部门根据出库单据以发货并签字。 8、仓库部门要做到见单付货，及时登记微机账并设立商品收、发、存明细台账，严禁白条顶库现象。 9、退货商品应由业务部确认主管领导批准后方可办理退货手续，业务人员需用红字填写退货单、注明退货理由并签字。 10、公司应加强对已销商品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。 11、已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，