FIGL020初始化2..docVIP

FIGL020初始化 系统初始化是指企业账务和物流业务的背景下设置和启用账套会计期间的期初数据。本章主要讲述了金蝶EAS总账系统在使用前的初始化工作，它主要包括科目初始余额录入、辅助账科目初始余额录入和往来账科目初始余额录入及现金流量初始化四部分的工作。而上述的四项录入工作均可分别独立完成，但必须保证四者之间明细金额合计与汇总金额相等。 FIGL020001科目初始余额录入 FIGL020001001科目初始余额录入 在“金蝶EAS”界面，选择〖功能菜单〗?〖财务会计〗?〖总账〗?〖初始化〗，双击〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面，如图，双击表中白色背景颜色部分可进行科目初始余额的修改或录入工作。 图 3-11 在该界面中录入如下信息：全部本位币、外币、报告货币的期初余额。若账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，还需录入科目的累计发生额、损益的实际发生额。录入完所有的资料后，进行保存。可以对科目余额初始资料进行打印、打印预览、结束初始化、反初始化操作。 当科目是数量核算，光标落在该科目，将出现计量单位、数量等信息编辑，计量单位是不可编辑，取值为科目设置的计量单位组的基本计量单位，如图 3-12 图 3-12 注意： 总账系统中：科目、辅助账、往来账、现金流量四个部分的初始化支持分别录入。 通过参数：科目余额初始化必须从辅助账初始化引入，设置为否，则可以减轻重复录入的工作，将辅助账引入科目初始化中。点击标题栏的〖初始化〗?〖引入辅助账余额〗，系统提示“是否覆盖当前科目初始余额”：选择“否”，则引入辅助账余额后，不覆盖原有的其他科目余额；选择“是”，则引入辅助账余额后，删除原有的其他科目余额。 科目初始化中，用户只需输入最明细级科目的金额，对于上级科目数据，由系统会自动进行汇总计算。例如系统将“明细级科目”栏置为白色，提示用户录入数据；系统将“非明细级科目”栏置为淡灰色，表示用户不能录入数据。 遇科目（包含一级科目、明细科目）设置辅助核算项目，用户只需录入科目或明细科目的金额，无需录入对应的辅助核算项目的金额。辅助核算项目金额在辅助账科目初始化中录入。 可以通过科目表下拉框选择科目表，但只能录入当前使用的科目表的数据。 FIGL020001002试算平衡 当全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年合计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。 在“科目初始余额录入”界面，选择币别为综合本位币或综合报告币下，选择菜单〖文件〗?〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。 FIGL020001003结束初始化 只有试算结果平衡后，才可以进行结束初始化操作。 在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗?〖结束初始化〗或单击工具栏的【】，系统提示用户操作成功！。 当试算结果不平衡，此时执行“结束初始化”时，系统提示用户综合本位币借方和贷方金额不平 或综合报告币借方和贷方金额不平。 FIGL020001004反初始化 为方便用户结束初始化后需对科目设置等重新调整，系统提供了“反初始化”功能。 在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗?〖反初始化〗或单击工具栏的【反初始化】，系统将已经结束初始化的系统返回到结束初始化前的状态。 温馨提醒： “反初始化”操作只有在账套启用期间才允许执行，若用户已执行一期或多期结账，只有先反结账到启用期间才可执行“反初始化”流程。 科目余额初始化没有结束，凭证不允许过账，凭证过账将给出提示。 进行反结账到启用期间反初始化操作请慎重选择。 FIGL020002辅助账科目初始余额录入 辅助账科目初始余额录入主要是针对设置有辅助核算项目的科目，录入对应的辅助核算项目数据。 〖功能菜单〗?〖财务会计〗?〖总账〗?〖初始化〗，双击【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面（图3-21）： 用户在该界面中录入辅助账科目的相关信息，录入完成后，单击【】即可。 单击【】或【】，系统将会自动执行初始化结束功能，同时进行辅助账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、往来账初始余额的数量及金额比较，如果辅助账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、往来账初始余额的数量及金额不等，系统将会给出提示，不允许结束初始化。 若已录入往来初始化数据，可使用引入往来辅助账余额功能。点击标题栏的〖初始化〗?〖引入往来账余额〗激活“引入往来账余额”界面，