商业分析模块..docx

目录1.商业分析模块11.1.管理驾驶舱11.1.1.CEO管理驾驶舱11.1.2.CFO管理驾驶舱21.2.会计分析31.2.1.资产及负债分析31.2.2.资产稳定性分析41.2.3.权益分析51.2.4.利润分析61.2.5.现金流分析71.2.6.成本费用分析81.2.7.投融资分析91.2.8.应收应付分析101.3.财务绩效111.4.综合财务分析121.4.1.杜邦分析121.4.2.EVA分析131.5.专项分析141.5.1.盈亏平衡分析141.5.2.帕里普分析151.5.3.沃尔综合分析161.6.预警分析171.6.1.阿特曼Z-Score计分171.6.2.F计分分析模型181.6.3.巴萨利分析模型191.7.财务预测201.8.财务报告212.页面管理模块212.1.参数管理212.2.初始化效率管理22商业分析模块管理驾驶舱CEO管理驾驶舱为企业高层战略决策提供支持使CEO可以在最短的时间内掌握企业的宏观运营情况，及时应用于报告剪辑，日常会议，直至辅助决策以及战略部署。使CFO可以迅速掌握企业的财务现状, 为CFO的战略部署提供资金，资产，负债，权益方面的第一手信息资料。灵活的配置功能用户可根据自身企业的规模、行业特点，灵活的自主配置仪表盘设置及评价标准。CEO管理驾驶舱页面方便的关键财务费率分析用户可根据实际情况在任意月份区间选择利润率、费用率的趋势分析，同时，系统提供适用于不同用户使用习惯的分析展现图表。CFO管理驾驶舱为使CFO及时掌握企业的财务现状提供了全面的关键财务数据、报表且提供具体分析功能。会计分析资产及负债分析对总资产，总负债进行树形拆解，为财务管理人员把握资产与负债的总体结构，提供了有力而直观的工具，并且相比资产负债表更有层次感。对资产负债大类项目中的明细报表项目提供具体数据及多种形式的图表分析。资产稳定性分析针对趋势与增长性的分析，使财务管理人员深入的了解资产及负债的线性发展，把握了运行规律，对调整财务政策提供了很好的参考价值。对于重固定资产企业，可以迅速获取企业固定资产原值、累计折旧、净值的变动趋势情况，从中检查发现财务部门固定资产会计处理是否存在重大差错。权益分析保障股东权益作为公司的最大责任之一，掌握其结构情况，对企业调整管理战略，更好地为股东服务提供科学依据。对所有者权益的构成和各项权益类项目的变动趋势进行分析。结构分析图表可根据用户的使用习惯选择展现方式。利润分析将净利润利用结构树进行分拆，有利于财务管理人员把握利润来源，对节约成本，提高收入提供了系统化的分析手段。对企业净利润的构成进行层层剖析，同时，系统自动提供同比值和环比值，极大的方便了用户进行对比分析，找出净利润变动的主要原因。在此基础上，用户点击净利润项目，系统还提供净利润的各月变动趋势分析。现金流分析可根据用户公司的规模和行业特点，自主配置现金流入、现金流出及现金净流量的监控临界值。在展现现金流入流出的分析图表的同时，自动展现营业收入和营业成本的情况，有利于对比分析。用户还可以在流入流出结构中具体分析其现金流的构成情况。成本费用分析对各项成本费用，尤其是营业成本的控制，向来都是企业进行内控管理与提高利润的有效方法。对成本费用进行有针对性的分析，有利于提高成本节约的精确性。系统能够自动对营业成本及期间费用与同期数据进行比较，并对对比的结果自动预警，方便相关人员有效控制成本费用的开支，积极采取有针对性的措施加以改进。对预算值的对比，方便执行企业内部控制管理，及时为各项考核提供参考。系统结合中国是报表分析的贴点，提供期间费用的多维分析，可以根据需要准确及时的分析不同统计口径下的费用发生情况，如按照部门、员工、客户名称等维度分析费用的各年各月发生情况。还支持对期间费用不同形式的图表分析展现和明细查询。投融资分析系统独特的投资业务配置功能，完全满足新会计准则下企业拥有多家子公司采用不同核算方法（成本法和权益法）的现实情况。采用权益法系统自动获取投资收益情况，成本法人工配置投资收益计算参数的方式，还原了企业多项投资的真实投资收益，有利于管理者随时衡量投资损益，辅助决策。系统将融资构成分析引入内部融资管理理念，将融资分为商业信用、外部融资和内部融资，从这一视角分析企业融资构成是否出现重大偏差。同时支持投融资变动趋势的图表 趋势分析。应收应付分析应收应付的账龄，对于企业未来的发展具有重要意义。该项分析使得企业管理者随时掌握预期内的可利用现金及支出，有利于及时做出相对应的决策，如在售商品的促销，银行的借贷等。实现了从时间序列上预估现金储备情况，预防资金链断裂风险，及时调整经营策略。应收应付的结构情况，代表着应收帐款的来源，应付账款的流向。通过此项分析，为CFO优化资产负债结构，提供了数据依据。系统支持往来客户及供应商TO