NC产品指南-财务-存货核算..docVIP

NC产品指南----存货核算 系统概述 产品目标 NC存货核算作为库存管理的后台，是从资金的角度管理存货的出入库业务。其主要功能是核算企业存货的入库成本、出库成本和结余成本，完成对采购的暂估业务的处理(在采购中处理、存货自动记账)、存货成本的调整、材料计划价格的调整、材料成本差异的计算分摊、提取存货跌价准备等，通过对存货成本的计算可以及时准确地将各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的基础数据。 NC存货核算系统全面支持工业企业、商业企业各种计价方式下的存货成本核算，系统提供多种存货计价方式，并可提供实时的出库动态成本及对成本的模拟计算。动态地反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金的周转和占用分析及ABC成本分析，支持存货的跌价提取准备。在保证企业生产经营的前提下，降低存货库存，减少存货资金的占用，加速资金的周转。 主要功能 提供六种存货计价方式，满足不同存货管理的需要。包括：计划价、移动平均、月加权平均、先进先出、后进先出、个别计价 可随时进行出入库成本调整，处理各种异常结存 方便的计划价/售价调整功能 存货跌价准备提取，满足上市企业管理需要 自动形成完整的存货账簿 提供丰富多样的查询统计功能，可灵活输出各类存货报表、明细账 提供存货资金的占用及周转分析、ABC成本分析 产品特点 提供各种灵活的参数设置，满足不同企业存货核算的需要。 系统支持对各种出入库单据、调整单据的单据号编码自定义功能，提供按“固定标志+库存组织+日期+顺序号”组合定义各种单据的编码，其中的库存组织及日期是可选的，系统默认按“固定标志+顺序号”生成单据号编码。 各种存货期初数据可通过期初单据录入的“导入”功能从外系统导入，以减少重复录入的工作。 系统支持采购入库的暂估处理，按单到回冲或单到补差两种方式自动生成回冲单（红字采购入库单）或入库调整单。（在采购中处理，存货自动记账） 系统支持对异常结存的存货在成本计算时自动生成入库调整单。 系统支持对各种存货入库单手工进行调整，也可以只针对存货进行调整。“移动平均、先进先出、后进先出”自动计算出的出库成本。 接口说明： 客户化接口：在客户化的基本档案中将涉及到存货核算中所需的一些基本档案，如：组织机构、人员信息、客商信息、库位信息、存货信息、项目信息、业务信息等。 采购接口： 采购全部结算向存货传送结算后的采购入库单； 采购全部未结算向存货传送暂估的采购入库单； 采购部分结算向存货传送一张未结算的暂估采购入库单和一张结算的采购入库单； 对暂估入库单二次结算，根据暂估方式作不同的处理：1、单到回冲：向存货传送一张红字回冲单和一张蓝字报销单，二者数量相等，方向相反；2、单到补差：向存货传送一张入库调整单，没有数量，金额为结算的金额和原暂估的金额之差； 采购费用结算时，采购系统向存货系统传递入库调整单； 销售接口：销售结算后，向存货系统传递销售成本结转单； 库存接口： 存货核算系统期初数据通过期初单据的“导入”功能将库存系统存货期初数据导入； 库存系统向存货系统传递产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单、委外加工发料单、委外加工收货单、报废单； 会计平台接口：针对存货核算系统的各种单据及单据项，设置科目分类、影响因素、凭证模板。各种出入库单据、调整单据经成本计算后传入会计平台生成实时凭证； 成本管理接口：成本管理向存货核算传递产成品成本，目前NC1.0版本尚未有成本管理系统； 应用准备 存货核算系统在启用之前，需要在NC【客户化】【】【】【客户化】【】 结存成本、参考成本、计划成本、手工输入、计价方式计算 IA0008 组装、拆卸、调拨、形态转换成本选择 手工输入 □ 结存成本、参考成本、计划成本、上次入库成本、手工输入 虚拟成本参数 IA0009 在查询全月平均计价的存货的明细账时是否按虚拟成本出 是 □ Y/N IA0011 虚拟成本调整基准 参考成本 □ 参考成本、计划成本、上月结存成本、上次出库成本、结存成本 IA0012 虚拟成本调整上限百分比 50 □ 0－100 IA0013 虚拟成本调整下限百分比 50 □ 0－100 IA0014 当虚拟成本超出基准的上下限时，系统自动调整为 参考成本 □ 参考成本、计划成本、上月结存成本、上次出库成本、结存成本 成本差异参数 IA0010 期初记账差异分配方式 按金额分配 □ 按金额分配、按数量分配 IA0015 差异明细账是否根据差异结转单形成 是 □ Y/N IA0017 差异率小数位数 4 □ 2－8 异常结存参数 IA0016 异常结存选择 参数对象，请双击 □ 见双击列表 参数说明： 1 、单据保存时是否自动成本计算：系统提供是/否两种选