R9I财务系统年末收支结转处理方法..docVIP

R9I财务系统年末收支结转处理方法 1、本软件系统使用的数据库为oracle数据库，由于受数据库安全方面的控制，在单位客户端中安装的软件不能使用以前的余额结转工具进行收支结转，只能通过账务系统自带的结转期间收支来完成结转工作。 2、在结转前先把【基础资料】——【账套参数设置】——【普通参数】下的〖按年结转期间收支〗选项打‘√’，其他选项不能改动，如下图： 3、在【基础资料】——【会计科目】——【建立会计科目】中，分别把收入类和支出类会计科目中“（收入/支出）结转方向”设置为“自动结转 ”，然后点下方的红‘√’保存，可以只设置已使用的科目，如下图： 4、期末结账：用2010年12月31日进入账务处理系统，进行结账处理，打开【账务】——【期末处理】——【期末处理向导】后，通过〖结账向导〗来完成结账工作（先结账到第12期，待结转收支后，再结第13期）。当结账到第12期时，会有如下提示：如下图，此时，点〖确定〗，并选择〖继续结账〗，点〖下一步〗，在出现的提示中直接点〖确定〗和下一步直到完成。出现这情况的原因如下：完整的会计年度为12个会计期，但在实际工作中，为了方便统计数据和编制各会计期间报表，统一把会计年度设置为13个会计期间形成。 特别提示：在进行期末结账前，请先确认本年度会计账已与财政完成对账，且已完成账务调整工作！！！ 以上2、3、4点处理好后，同样在【账务】——【期末处理】——【期末处理向导】中打开〖结转期间收支〗，出现下图：在下图中，1和2 为系统自动生成的模板，不能调整，可根据使用的科目情况自定义增加模板，即只对用过的科目进行结转处理（如3、4为自定义的）。方法：先点〖增加〗，在增加的空行中分别录入“结转顺序号、模板名称、凭证类型、是否结转、转入科目”，（注：如果是自已增加的自定义模板，则在否结转中把第1、2点改为否；转入科目则根据平时业务情况进行选择）。 然后再点开〖明细〗，出现下图，在下图中就可以设置对应的科目了，设置好后，保存，关闭返回到上图，直接点结转就可以了。 结转完成后，在凭证处理中对生成的结转凭证审核记账，再通过结账向导把第13期结账。