SAP应付业务处理详解..docVIP

业务流程目的 本流程主要描述应付帐款有关的各类业务，包括应付/其他应付处理，预付款和付款处理、月底和供应商对帐流程，同时对财务使用的供应商作出了说明。 业务流程原则 供应商主数据有关概念 供应商主数据定义和分类 供应商主记录决定供应商的业务数据的处理和过账，它包含了与供应商发生业务所需的所有信息，部分字段的值会在凭证输入时作为缺省值出现，包括一般数据和公司代码层次数据。 在部品各公司中，把员工也作为一种特殊供应商进行处理。 根据部品各公司的业务情况，供应商主数据分为以下类别，不同帐务组的供应商有不同的编号范围，所有部品公司共用这些账户组。 账户组 名 称 编码原则 编码范围 T001 国内供应商-关联 外部给号 1000000 – 1999999 T002 国外供应商-关联 外部给号 1000000 – 1999999 T003 国内供应商-非关联 内部流水号 2000000 – 2999999 T004 国外供应商-非关联 内部流水号 3000000 – 3999999 T005 外协加工厂 内部流水号 4000000 – 4999999 T006 一次性供应商 外部编码 Z000 – Z999 OAP 其他应付供应商 内部编码 9000000 - 9999999 EMP1 员工 外部编码，使用员工工号 1-99999 EMP2 非部品员工 外部编码 A0001-A9999 供应商主数据包含信息 不同供应商的帐务组，会有不同的字段状态组，字段状态组决定了维护供应商主数据时，哪些字段必须输入、可选输入、字段显示及隐藏的状态。 供应商主记录字段说明： SAP字段名称 字段说明及用途 一般数据，为所有公司代码共享的信息 地址： 名称1 供应商的全称1，如中文 名称2 供应商的全称2，如英文 搜索条件 供应商的简称，可用作查找条件 街道 供应商所在街道地址 房号 供应商所在具体房间 邮政编码 供应商公司所在地邮编 城市 供应商所在城市 国家 供应商所在国家编码 地区 供应商所在该国的具体地区编码 语言 供应商所在地语言 电话 供应商联系电话 传真 供应商传真 E-mail 供应商E-mail地址 控制数据： 供应商 如该供应商同时又是客户，输入该客户的编码 贸易伙伴 如该供应商是集团内关联供应商，需要输入对应的贸易伙伴编码。贸易伙伴编码为集团内对该公司编码的后四位，并以字母C开头。 纳税人登记号 供应商的税号 支付交易： 国家 供应商银行所在国家编码 银行码 对供应商银行在SAP中的编码 银行账号 供应商银行账号 公司代码数据：与公司代码有关的信息，在不同公司代码中可以不同 账户管理： 统驭科目 通过统驭科目，应付账款模块与总账互相集成 排序码 会根据排序码自动在凭证行项目的定位中输入有关信息 付款交易： 付款条件 向供应商付款条件，会在凭证中在作为缺省值出现 付款方式 向供应商付款的方式 借：预付帐款-明细供应商 贷： 银行存款-清算科目 自动付款 每笔应付款和其他应付明细中，会包含一个付款基准日和付款期限，通过这两者系统能自动决定该笔应付是在哪天到期，以便于安排付款计划。 SAP提供了自动付款的功能，通过该功能系统能根据用户输入的条件自动生成一张到期应该付款的明细清单。从系统中打印该清单后，应付会计和财务经理可以根据实际情况决定对哪些明细付款，哪些不付款。 该功能可以分为2部分，一部分就是上述的付款建议明细清单，其只是一个建议而没有真正付款；另一部分就是对该付款建议在系统中执行计划收付真正付款而产生付款会计凭证，该功能需要根据银行的情况而决定是否启用。 计划收付部分可以根据需要通过ABAP/4发生成一个需要银行付款的明细文件，然后把明细文件送银行，银行根据该文件直接对供应商付款。鉴于各公司实际情况和国内各银行的现状，实现自动付款功能目前时机不是很成熟。 目前自动付款的功能是做到在系统中产生一个付款建议文件，而不执行计划收付，财务根据付款建议文件来安排实际付款，执行手工付款的业务。 手工付款 对于根据自动付款生成的付款建议、各部门的紧急付款、员工费用报销等各类付款业务，在系统中需要通过手工付款，即应付会计对供应商逐个付款的形式来处理该类业务。 供应商对帐 TCL部品各公司应每月与各供应商进行对帐，以保证业务处理的正确性。月底，供应商会寄送帐单余额与部品各公司联系。 对帐业务，需要公司各采购员和供应商联系，财务部门协助提供帐面数据。  业务流程所带来的相关规则和政策改变 相关的规则和政策改变 需要建立针对每个供应商的付款条件； 应付明细账会和对应的总账同时更新而不需要重复登记。 对组织结构调整的要求 无