王立文201年述职报告.doc

述 职 报 告 王立文 尊敬的各位领导、同志们： 大家下午好！ 我是王立文， 1961年7月出生，中共党员，大专，会计师，1981年参加工作，现任南煤集团大阳泉公司总会计师。按照公司全年总结考核的安排，下面就我分管范围的履职情况、廉洁自律情况、存在的问题及明年的工作打算做如下汇报： 第一部分 履行职务情况 按照公司党政领导班子分工安排，我分管的范围包括财务部、企业管理部、人力资源部、职工医院，兼管经营调度室资产管理、核算工作的业务指导。主要工作职责是在总经理（常务副总）的直接领导下，协助总经理分管公司经营管理、全面预算、会计核算工作。具体负责财务管理、融资、资金、资产、工资。 在日常管理工作中，较好地贯彻了公司经营管理方面的规定和精神，在税务工作中较好地维护了企业利益，较好地遵守了国家有关财经法规和上级主管部门的有关规定，在历次税务检查、财务检查中得到了税务部门和主管业务部门的好评和肯定。 一、强化预算管理，加强过程控制，各项指标圆满完成 年初，根据集团公司下达的各项财务指标，组织人员认真测算，反复向公司预算管理委员会汇报、修改，最终编制了《大阳泉公司2011年度财务预算》并经过董事会、股东会审议通过。在此基础上，努力做到科学、合理地向下分解指标，层层传递了压力，逐级落实了责任。在预算执行过程中，按照年初提出的工作打算，细化月度经营计划，逐月按部门强化考核，有力推进三级核算、促进了公司各项经营工作的开展，调动了部门的工作积极性，为圆满完成全年各项指标奠定了坚实的基础。 经过公司上下共同努力，预计2011年公司主要财务指标完成情况良好，其中： 1、原煤产量：全年预计129.60万吨，比预算的120万吨，增加9.60万吨，增长8 %； 2、商品煤销量：全年预计128.58万吨，比预算的120万吨，增加8.58万吨，增长7.15%； 3、商品煤销售收入：全年预计73,926.39万元，比预算的61,038.50万元，增加12,887.89万元，增长21.11%； 4、商品煤销售价格：全年预计574.97元/吨，比预算的508.65元/吨，增加66.32元/吨，增长13.04%。 5、吨煤成本费用：全年预计405.72元/吨，比预算的371.28元/吨，增加34.44元/吨，增长9.28%； 6、利润总额：全年预计20,019.28万元，比预算的14,911万元，增加5,108.28万元，增长34.26%。 二、强化资金管理，加强资金运作，不断提高资金使用效益 今年公司资金比较紧张，作为企业资金管理的直接责任人，积极组织并督促财务部门制定资金计划，并落实执行。合理的使用每一笔资金，确保了公司资金运用有序而稳定。 一是加大了贴现额度，确保资金运用，截止11月底共贴现17,690.50万元。 二是降低贷款余额，今年我公司减少了银行贷款3000万元，有效地降低了财务风险、节约了资金成本。 三是加大清欠力度，压缩内部资金。今年以来，对煤气公司欠我公司的煤气款，安排专人上门催缴，确保公司权益不受损失，共清回煤气款150万元。 四是强化统一管理，化解财务风险。根据国投及南煤集团要求对银行账户进行了认真清理，并按集团资金管理办法规定，对不需要保留的账户采取措施清理销户，加强了资金的管理和监控力度，降低了风险。 三、组织制订财务内控制度，健全财务内控体系 2011年度国投公司先后出台了《国家开发投资公司财务内部控制制度大纲》和《国家开发投资公司（集团）内部控制评价标准》，并要求成员企业于2011年3月底组织实施开展内控自评价工作。为认真开展好此项工作，同时，也为了公司的内控制度、体系和经营管理工作上一个新的台阶，按照年初内控方面的工作打算，主要组织进行了以下工作： 1、组织相关部门召开内控工作布置会议 企业内控工作是一项系统、复杂的工程，涉及到资金、采购、销售、工程、资产、担保、工资、信息系统等方方面面，需要各相关部门协调、有序地进行，为此，安排组织了财务、企管、经营调度、供应、销售、信息中心、人力资源部等相关部门召开了内控专题会议，并就工作进展中的相关问题进行了协调和布置。 2、按内控评价标准组织制订、修订相关流程制度 “国投企业流程内控评价标准”细化到了工作的每一个环节，如能真正逐条落实，对公司的风险防范、财务管理就会上升到专业化的水平。按照评价标准及国投内控大纲的有关要求，认真组织了此次评价，逐条梳理了企业所涉及的关键控制点，对发现的问题，及时整改，对制度缺失的问题，重新修订制度及相应方案，并进一步规范了操作流程，各相关部门以此次内控评价为契机，相应制订或修订了《账户管理办法》、《投资管理办法》、《物资采购订货管理办法》《关于禁止“小金库”的规定》、《大阳泉公司信息化管理制度》等，按内控标准重新修订了《付款审批规定》、《业务招待管理办法》、《