物品配送年计划预算报告.ppt

物品配送2011年度计划预算报告 物品配送经理 张磊 2011年8月13 物品配送2011年度计划预算报告 一、物品配送2010年及2011年利润预算对比表 二、2011年上半年工作计划 ㈠、2011年上半年成本分析 ㈡、2011年上半年收入分析 三、2011年下半年工作计划 ㈠、2011年下半年完成成本指标 ㈡、2011年下半年完成收入指标 二、2011年上半年工作计划 ㈠、2011年上半年成本分析 ㈡、2011年上半年收入分析 ㈠、2011年上半年成本分析 物品配送2011年成本指标预算降低到75%，实际2011年上半年（1-6月）成本指标为85%。且一直没有降低的趋势。主要原因是2011年物品价格上调幅度较大，配送根据公司经营指导方针，配送对店配发的物品低于市场价格。故在供货商为配送提供物品服务进行物品价格调整时，配送对店价格上调幅度低于进货价格调整幅度。致使成本持续走高。配送在2011年5月份开始对工程材料采购，2011年6月对公司企划宣传品进行开始采购并配发。利润率非常低，成本却是真实的存在。这也是成本呈上升趋势的原因。 ㈡、2011年上半年收入分析 物品配送主营业务收入在2011年上半年39元）比2010年上半年（1162453.029元）同期收入增加2.41%。主要是因为2011年2月份天通苑火锅店开业，前期筹备申购物品70万。实际上物品配送2011年由于各店物品申购量呈下降趋势，配送收入整体也成下降趋势。所以物品配送上半年实际完成收入/预算指标比为97.54%。相差2.46%。 三、2011年下半年工作计划 ㈠、2011年预算未完成情况列表 ㈡、2011年计划指标完成方式方法 ㈠、2011年预算未完成情况列表 ㈡、2011年计划指标完成方式方法 1、收入目标： 配送在2011年上半年工作中，收入没有达到预算指标。配送会在下半年每月完成收入指标为2，084，300.53元。2011年7月完成指标1,933,197.02元。2011年8月份根据实际情况能够完成2011年7月份同期指标。配送将在2011年9月份洗浴旺季来临，每月完成预算指标2，134,668.36元。同时，白沟店的筹备期申购物品约在20万左右，并且会在备量申购上增加收入。 2、成本指标： 下半年成本预算指标，将减少自采物品量。配送会与采购部共同对现有物品价格进行逐项梳理。降低成本。2011年下半年预算物品配送毛利率假设能达到20%，若为降低各店成本，不允许在采购部找寻到的进价基础上加价率超过15%，物品配送的主营业务成本还会持续85%而无法达到毛利率20%以上。 以 品 牌 力 量 创 品 质 生 活 *064134 主营业务成本 85.36%39 75%5485 主营业务收入 实际发生额 配送预算 配送累计 项目 2011年成本指标实际% 2011年上半年 2011年成本指标预算% 2011年度 2010年度 52 06 41 业务成本 15 39 54 业务收入 2011年下半年指标 2011年上半年实际完成情况 2011年度预算 项目 以 品 牌 力 量 创 品 质 生 活 *