强化管理抓遇 夯实基础图发展.ppt

强化管理抓机遇 夯实基础图发展 2010年财务工作总结 各位领导、同志们： 受公司李总经理的委托，我就二O一O年公司生产经营、财务收支状况，向大会予以汇报，不妥之处请指正。 过去的一年，公司以科学发展观统领全局，继续深化企业内部改制，内抓管理，外拓市场，企业管理制度不断健全，市场竞争稳步提高，各民营主体依托市场规律，合理配置自身资源，挖掘各自潜力，民营资本以建筑业为主干，向规模化，多元化方向运行。二O一O年公司在各行业员工共同努力下，总产值突破四亿元大关，企业社会贡献有了较大增长，为“十二五”的持续、健康和稳步提高打下了良好的基础。 （一）、各项经济指标，逐年刷新。 这一年，公司领导以机制创新为依据，以人为本促管理，外拓市场抓机遇，以科学的管理思路，灵活的经营方式，调动了基层企业的积极性，年内完成总产值4.98亿元，占年计划3.5亿元的142%，同比增长55.7%，其中建安产值4.84亿元，同比增长了50%，当年实现利税1630万元，上缴县内税金260万元，使企业资本运行实现了效益化目的。社会贡献有了突破性的增长。“十一五”期间，产值的完成和公司上缴管理费等各项经济指标始终保持直线上升，员工工资增加，企业积累得到了进一步的夯实，市场竞争实力不断状大，为“十二五”各项经济指标的顺利完成创造了良好的开端。 （二）、收益回拢、稳中提高。 公司收益是用于社会再分配，企业再分配取之于基层，用之于基层，也是公司一年来各项业务开展，社会公益性支出，经济纠纷终结的资金保障，更是基层企业一年来维护公司发展，服从管理，履行应尽义务的价值体现。二O一O年，变现非现金资产及当年收回管理费377.56万元，其中现金收回240.48万元，变现09年接转的非现金资产137.08万元，收回当年管理费231.98万元，占二O一O年实现资产收益417.6万元的55%，较09年增长了15%，基层企业在资金不宽松，工程款回拢困难的现状下，想方设法，尽力缴清税费，“十一五”期间上缴积极，贡献大的有：第四分公司、第九分公司、第二分公司、七O二分公司、第六分公司、二O三分公司、八O四分公司、二O四分公司、七O六分公司、七O三分公司、一O六 分公司、八O八分公司、八一O分公司、第十一分公司、第十分公司、八O六分公司、公路工程公司、第八分公司等十八个单位，体现了上述单位顾大局，依托于公司，奉献于公司，谋求共同发展的团队精神。 （三）、节支降耗，稳固基础。 年内公司财务收支本着“量入为出”不负债，“节支降耗”保增长的原则，完善财务收支审批制度，在严把支出关和加大基层企业收益费征收的前提下，使得公司各部室内外业务得以正常运转，银行贷款有减无增，公司资产负债率由37%降到31%，机关费用较往年有了明显的下降，年终结余同期相比更加充实。当年公司总开支为270.97万元，其中办公及业务费21.36万元，车辆维修4.6万元，机关人员年工资67.22万元，司机差费 及燃油费11.93万元，办公差费16.82万元，财产保险费2.31万元，质量体系认证咨询费4.08万元，各项税金20.93万元，支付银行贷款利息3.61万元，发放退休人员工资12.16万元，归还银行贷款4万元，支付项目部官司40.05万元，交纳职工“两金”61.9万元，当年结余106.56万元，累计结余231.79万元，这些成绩的取得，归功于公司领导的严格管理和基层企业的精诚协作，得益于公司上下全体员工的共同努力，在这里我代表公司财务部向多年来支持我们工作的各分公司经理表示衷心的感谢！希望先进单位继续保持率先垂范，发扬企兴我荣，企衰我耻的企业家拥有的务实精神，更希望后进单位以先进为榜样，振奋精神，加倍努力，尽力摆脱困境，同兄弟单位一道，携手并进。 （四）、总结“十一五”，展望“十二五”。 “十一五”期间公司继续深化内部改制，为确立的“产权清晰，债权明确，自主经营，自我发展”的民营主体，创造发展环境，营造经营氛围。依照现代企业制度的要求，规范财务管理，90%的企业财务机构健全，会计核算准确，信息软件化管理程度提高，债权债务反映清晰，企业内控有章可循，达到了内抓管理，外拓市场，内外有机结合，实现了效益与发展的相互统一；公司资产收益费一改来年清收往年的收缴办法，当年实现当年清缴，二OO九年，公司为了减轻基层企业负担，激励后进企业发展，管理费由原来年总收入425.5万元降到382.7万元，对亏损企业多年挂帐的管理费，实行交新销欠的办法，降幅10%。这一惠及基层企业的举措即为经营状况较好的单位 扩大再生产创造了条件，又给债权持平单位提供了发展契机，同时为亏损单位施予一线求存希望，相应管理费上解周转率加快，达到了上下互利经营，互动发展的目的。五年来公司应收管理费1962万元，实收1224万元，占应收的60%，对资金的合理使用，维系了公司