财务1班_容佳婧_公司数据.doc

基础数据： （一）、账套及操作员权限设置 1、 建立账套：芳容佳婧-蓝梦有限公司(简称芳容佳婧-蓝梦，账套号10)，账套启用日期：2013年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：罗开发；联系电话及传真电子邮件：master@；税号：110108200711077； 该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。 记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。 编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。 数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2. 2、增加操作员及设置其权限： (1)刘芳 权限：账套主管。(2)刘婧 权限：帐套主管。 (3)施佳 权限：帐套主管，(4)郭志容 权限：帐套主管。 (3) 888 陈小宁 权限：帐套主管 （二）、总账模块中的期初相关设置： 系统启用： 启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产 存货核算模块。启用日期均为2013年1月1日。 2、设置部门档案及职员档案： 表1 部门档案 部门编码 部门名称 1 企划部 2 财务部 3 制作部 4 销售部 5 采购部 表2 职员档案 编号 职员姓名 所属部门 职员属性 编号 职员姓名 所属部门 职员属性 101 罗开发 企划部 总经理 301 黄建国 制作部 部门经理 102 李煜 企划部 管理人员 302 孔俊杰 制作部 开发主管 1248 刘芳 财务部 财务主管 303 冯结 制作部 开发主管 1247 刘婧 财务部 会计 401 李斯奇 销售部 部门经理 1034 施佳 财务部 会计 402 付海涛 销售部 销售员 1545 郭志容 财务部 出纳 403 梅眉 销售部 市场推广 501 王甜 采购部 采购员 502 邓欣 采购部 采购员 3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案： 表3 客户分类 分类编码 分类名称 1 代理商 101 一级代理 102 二级代理 9 零散客户 表4 地区分类 地区分类编码 地区分类名称 01 东北地区 01001 黑龙江省 01002 吉林省 01003 辽宁省 02 华北地区 02001 北京市 02002 天津市 02003 山西省 02004 河北省 02005 内蒙古 99 其他 表5 客户重要级别分类 客户级别编码 客户级别名称 客户级别编码 客户级别名称 01 Vip客户 03 普通客户 02 重要客户 04 零散客户 表6 客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属地区码 所属行业 邮编 开户银行 银行 账号 001 北京创业学校 创业 9 02001 事业单位 100077 工行 123456 002 天津海达公司 海达 101 02002 商业 200088 工行 234567 003 北京翰博书店 翰博 102 02001 事业单位 100088 工行 345678 表7 供应商分类 分类编码 分类名称 01 硬件供应商 02 软件供应商 表8 供应商档案 供应商编号 供应商名称 简称 所属分类码 所属地区码 所属行业 开户 银行 银行 账号 电话 001 北京益众科技公司 益众 01 02001 商业 工行 456 002 北京萤火虫软件公司 萤火虫 02 02001 商业 工行 567 003 北京光明出版社 光明出版社 02 02001 事业 工行 678 4、设置存货分类、计量单位及存货档案： 表9 存货分类 分类编码 分类名称 01 自制产品 02 外购产品 表10 存货计量单位 计量单位组编码 计量单位组名称 计量单位组类别 计量单位编码 计量单位名称 01 无换算 无换算 01001 片 01002 盒 01003 套 01004 部分 表11 存货档案 存货 编码 存货名称 计量 单位 是否 销售 是否 外购 是否 自制 是否生产耗用 计划价售价 参考 成本 参考 售价 最低 售价 最新 成本 0001 CD-RW光盘片 片 √ √ √ 90 60 80 75 70 0002 CD-R光盘片 片 √ √ √ 15 7 20 12 8 0003 3.5软盘 盒 √ √ √ 30 20 28 28 12 000