手工录入银行数据操作流程..doc

手工录入银行数据操作流程 步骤一 出纳：资金结算--出纳业务--银行回单数据处理--手工录入 （1）选择起始日期、单位编号及账号 （2）点击“增加”，选择银行编号、借贷方标志、交易日期、币种并录入金额后单击“保存” 注意：借贷方标志必须选择“借”，交易日期为银行到账的实际日期。 步骤二 稽核：资金结算--出纳业务--银行回单数据处理--审核 （1）选择起始日期、单位编号及账号 （2）选择需要审核的数据，单击审核 步骤三 核算：资金往来—资金收拨核算—银行数据导入 （1）选择交易日期、资金单位、开户银行及账号 （2）单击“取银企直联数据”，在弹出的窗口中选择选择交易日期、资金单位、开户银行及账号后点击“确认” （3）取数完成后单击“保存” 步骤四 核算：加油站资金管理--资金勾对--资金手工勾对 （1）选择日期、资金单位及收款账号 （2）选择相应的缴存单数据及银行数据单击“对账” 步骤五 稽核：加油站资金管理--资金勾对--手工勾对审核 （1）选择日期、资金单位及收款账号 （2）选择相应数据点击“审核” （3）审核完成 江苏南京销售分公司 二〇一一年七月十九日