财务部出纳岗位职责.docVIP

财务部出纳岗位职责 篇一：财务部出纳岗位职责范文 职责一： 负责管理的工作nbsp;任务一：nbsp;协助财务经理、nbsp;主管会计做好资金管理工作，nbsp;加速资金周转，nbsp;确保资金安全。nbsp; 任务二：协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。nbsp; 任务三：协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。 职责二： 负责日常管理的工作nbsp; 任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，nbsp;执行总部的财务绩效考核制nbsp;做到帐帐、帐证、帐表相符。 任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”nbsp;，所有收nbsp;支凭单按时向会计移交。nbsp; 任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。nbsp; 任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。nbsp; 任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。nbsp; 任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。nbsp; 任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。nbsp; 任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。nbsp; 篇二： 1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。 2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。