《收银总结.docVIP

整车业务 1、 整车交订金业务 销售顾问带着签约申请单（王总、夏哥签字，没有签字的打电话或短信询问）→收钱（如果付款人与收据上客户不一致需填写垫付证明并在垫付证明上按手印）→销售分类账→收取订金→新车→支付形式→金额→姓名→参考→订金参考→销售代表→处理→打印日记薄→退出→在打印出来的收据上签字（客户（如果是公司则需要盖公司公章），收款人，销售顾问签字） 2、 转账处理（交订金客户与开票客户不一致时） 销售分类账→收取订金→打开→选中客户→打开→转账→输入要转给的客户→确定→处理→打印日记薄 3、 交完全款 交尾款→（付款人与开票人不一致时需填写垫付证明，并在以前订金的客户联收据上写下“同意订金转车款”“本人自愿将此订金转到XXX名下”，在金额及姓名上按手印，并写下双方身份证号）→展厅销售→报价单→调用查询→输入客户信息→加载→核对信息是否一致，是否是O状态→下一步→修改→确定要这样做吗？（确定）→核对总购置价和净额（表示之前交过的订金）→车辆（核对底盘号）→编辑→其他信息→点击...→选中客户（粘订金）→保存为进程中→调用查询→C状态→下一步→接受并为客户开账单→下一步→核对底盘号→确定所有的信息都正确吗→确定→打印另一份（是）→打印另一份（否） E—销售顾问编辑完后 O—打新车结算单前，财务操作开始时 C—粘完订金后 I—结算完，打出新车结算单后 注意事项：1、如果交完尾款后，当天开票则不给购车人客户联收据，如不开票则给客户联收据 2、贷款客户需要有中行或建行的贷款通知单，按总金额减去贷款及订金后的金额收尾款，另收取手续费及续保押金 3、收据联与POS凭条放一块，发票第五联与商品交款通知单、客户联收据、贷款通知单（限贷款客户）、新车结算单放一块 (二)精品业务： 收款收据（日期、经办人、收款人、客户、常治签字、交款方式）→留存第一联 出库单（常治签字、记账签字）→留存二、三联 （三）售后结算业务 1、维修模块（账单预览） 销售点系统→销售系统→进入维修模块→输入WIP号→核对金额及账户、折扣率（P账户折扣30%，C账户不得高于20%）→收款→指令→打印→力度选“中强”→保存→盖章→收款人、客户签字→第一联自己留存、第二联塞信封、第三联给维修顾问、第四联给客户 注意事项： ▲ 各账户需有相应人员签字 ① 索赔账户W2、W3账户需有索赔员安姐签字 ② I4账户需有售后经理周总签字，工时价格必须为零 ③ I10账户需销售经理夏哥签字或有证明跟赠送卡 ④ I11需有总经理王总签字 ▲ C、P、W、I账户结算顺序，其中I账户工时价格必须为零 ▲ 转账（需提供POS凭条或电子截图）及用红联收据结账（结账前先在DMS“现金过账与分配中”查找客户是否交过订金，并且在金额的大、小写及背面签名上按手印，维修顾问签字，写上“同意订金转维修费”，售后经理周总签字） 2、零件模块（账单草稿跟发货单） 销售点系统→销售系统→进入零件模块→输入WIP号→核对金额及账户→指令→打出账单（第一联自己留存、第二联给配件部、第三件给客户） 3、收售后预交订金业务 查看收据的信息（交款人必须与客户一致、金额大小写是否正确、）→不正确则要求重新填写→收钱→盖章→撕下第二联给客户、撕下第三联留存 4、绿联在DMS 中过账 销售分类账→现金过账与分配→过账日期（过账日期与绿联上日期一致）→账户（D2）→付款方式（工商银行邯郸丛台支行）→参考（XXX交订金）→客户参考（粘贴）→输入金额→记账在账户中→添加→其他参考（粘贴）→输入金额→确定→过账 5、红联结账后在DMS中分配 ① 结账前先在DMS“现金过账与分配中”查找客户是否交过订金 ② 销售分类账→现金过账与分配→过账日期（与当天结账日期一致）→账户（D2）→付款方式（工商银行邯郸丛台支行）→参考（XXX退订金）→客户参考（粘贴）→输入金额（负数）→分配→找到对应的客户选中→结清→过账 （四）发票业务 ① 开个人的增值税普通发票需要提供姓名、身份证号、地址、电话，开公司的增值税普通发票需要提供公司的全称、纳税人识别号、地址、固话、开户行及账号 ② 开增值税专用发票需要提供公司的全称、纳税人识别号、地址、固话、开户行及账号，另外还需提供营业执照的副本复印件及税务登记证的副本复印件 ③ 增值税普通发票一张只能开到11.7万元，增值税专用发票可以开到117万元 ④ 作废的发票需与系统一致，并盖作废戳。 ⑤ 机动车发票需提供开票人信息及邮编、电话，所购买的车辆的关单或者合格证书 ⑥ 要求换票的，如果是当月开出的发票，需把给客户发票收回，在系统中作废再重新开正