09、物资理实施细则.doc

中国联合网络通信有限公司河北省分公司物资管理实施细则 第一章 总则 第一条 为加强物资管理工作，规范物资管理操作行为，降低企业管理中物流成本，提高资金使用效益，根据中国联合网络通信有限公司河北省（以下简称省公司）《物资采购与管理暂行办法》，特制定本实施细则。 第二条 物资管理是企业资源管理的重要组成部分，是为了满足企业对物资及相关服务、信息从生产者到使用者的高效率、高效益的流动及储存过程而进行的一系列计划、实施、控制与管理的活动。 第三条 物资管理的工作原则是：集中管理，统一调配；信息畅通，运转协调；快速及时、安全准确；减少库存、降低成本。 第四条 物资管理的目标是推行资源共享、合理使用的管理模式，建立统一、规范、高效的物流管理体系和信息管理系统，逐步实现内部资源在时间、空间上的优化配置，为企业运营提供支撑保证， 达到提升公司整体竞争力的目的。 第五条 物资管理具体包括采购物资管理、供应物资管理、回收物资管理和废弃物资管理，并贯穿于物资需求，物资获取、资源控制等全过程。 第六条 本实施细则适用于各市分公司、省公司本部及各直属单位所从事的下列物资管理活动： 采购预算审批及采购计划编制的信息数据决策支持。 实现物资从供应地向接收地的实体流动，具体包括采购、运输、验收、入库、储存、装卸、调拨、信息处理及废旧物资处理等基本活动。 实现物资从生产地、储存地到使用者的实体流动，具体包括物资的购买、包装、出库、搬运等基本活动。实现对在用资源位置、状态、数量、价值等要素的信息跟踪、分析与利用，具体包括资源的返修、报废、回收、利用等辅助活动。 第七条 物资采购按省公司《采购管理实施细则》执行。 物资管理体系 第八条 省公司将建立统一的物资管理体系，按照集团总部实行两级管理（总部、省级公司两级管理）、三级操作（总部、省级公司、市级公司三级操作，县级公司执行）的管理模式，逐步统一规范省级物资管理体系和省、市二级物资操作控制、业务流程，实现物资采购管理过程的闭环管理。 第九条 省公司、市公司管理机构设立在省公司、市公司的物资采购管理部，是省公司、市公司物资业务的管理部门。 第十条 省公司物资管理职责： 1、贯彻国家有关法律法规，执行集团总部、省公司有关物资采购与管理的规定，制定省公司物资管理实施办法。 2、依据省公司年度采购计划、生产经营计划，编制省公司年度物资管理工作计划。 3、负责执行集团总部物资管理信息系统的标准、规范；对省 公司物资管理的ERP等系统信息系统进行支撑、完善、应用及管理。 确保ERP系统数据的及时性、准确性，完成集团公司、省 公司ERP考核指标。 5、负责执行集团总部物资编码使用管理制度。 6、加强定额管理，负责执行集团总部物资定额管理制度。 7、负责组织省公司采购物资的出厂检验工作，确定交货批次，保证到货合理性。 8、负责进口代理、商务代理和物流服务代理的选择、审查、认定、评价、考核等管理工作。 9、负责建立物资管理统计分析制度，收集、汇总相关信息并进行综合分析，为决策提供依据。 10、负责省公司内物资调拨、调剂及省公司集中采购物资的物流配送的组织实施工作。 11、负责建立物资收支流转台账，负责省公司物资的台账管理。 12、负责省公司在用资源位置、状态、数量、价值等要素的信息跟踪、分析，参与工程竣工验收，及时了解工程物资使用情况；配合省公司财务部门做好物资的报废审批；负责报废审批后的处理工作，以及工程余料、拆旧料和废料的回收、保管、利用和处理。 13、负责省公司防汛、应急物资的集中统一管理和调配。 14、对各市公司的物流管理工作实施监督、检查、指导及考核，总结并推广先进的物流管理经验，负责组织对物流管理人员进行培训。 第十一条 市公司物资管理职责： 1、贯彻执行集团、省公司有关物资管理规定及办法，制订本市物资管理制度和操作规程。 2、编制、落实市公司年度物资管理工作计划。 3、做好对市公司物资管理的ERP等信息系统的支撑、应用、完善与管理。 4、确保ERP系统数据的及时性、准确性，完成集团总部、省公司ERP考核指标。 5、贯彻执行集团总部统一的物资编码原则及管理制度。 6、协助省公司做好物资调剂、调拨工作，负责组织实施市公司内的物资调剂。 7、负责省公司集中采购物资和自行采购物资的物资检验、收发和保管、保养、配送等全过程的管理及监控工作。 8、负责建立物资收支流转台账，负责市公司物资的台账管理。 9、负责市公司在用资源位置、状态、数量、价值等要素的信息跟踪、分析，配合市公司财务部门做好物资的报废审批，负责报废审批后处理工作；以及市管物资的工程余料、拆旧料及废料的回收、保管、利用和处理，并对全市此项工作进行指导、检查、考核。 10、负责市公司防汛、应急物资的集中统一管理和调配工作。 11、对各县公司的物资