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现金流量表水平分析 表3-1 单位：万元 项目 2011-12-31 2010-12-31 增减额 增减（%） 一，经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 44500 34900 9600 27.51 收到的税费返还 0 0 0 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 620 2997 -2377 -79.31 经营活动现金流入小计 45100 37900 7200 19.00 购买商品、接受劳务支付的现金 41000 35800 5200 14.53 支付给职工以及为职工支付的现金 4046 2617 1429 54.60 支付的各项税费 1945 1226 719 58.65 支付其他与经营活动有关的现金 2980 3907 -927 -23.73 经营活动现金流出小计 50000 43500 6500 14.94 经营活动产生的现金流量净额 -4839 -5585 746 -13.36 二，投资活动产生的现金流量 取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 0.9662 54.7 -53.7338 -98.23 投资活动现金流入小计 0.9662 54.7 -53.7338 -98.23 购建固定资产、无形资产和其他长期 11900 11400 500 4.39 投资支付的现金(元) 0 0 0 0.00 投资活动现金流出小计 11900 11400 500 4.39 投资活动产生的现金流量净额 -11900 -11300 -600 5.31 三，筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 0 0 0 0.00 取得借款收到的现金(元) 37300 34500 2800 8.12 筹资活动现金流入小计 37300 34500 2800 8.12 偿还债务支付的现金(元) 17300 22500 -5200 -23.11 分配股利、利润或偿付利息支付的现... 3146 811 2335 287.92 筹资活动现金流出小计 20800 23300 -2500 -10.73 筹资活动产生的现金流量净额(元) 16500 11200 5300 47.32 四，汇率变动对现金及现金等价物的影响： 0 0 0 0 五，现金及现金等价物净增加额： -2031 -5771.9 5568.8 -0.96 加：年初现金及现金等价物余额 18994 247659 -5771.9 -4.29 六，年末现金及现金等价物余额： 187908 18994 -203.2 -0.01 资产负债表货币资金项目余额 2030 2020 10 0.50 项目 2011-12-31 流入结构（%） 流出结构（%） 内部结构（%） 一，经营活动产生的现金流量 0.00 销售商品、提供劳务收到的现金 44500 54.00 98.67 收到的税费返还 0 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 620 0.75 1.37 经营活动现金流入小计 45100 54.73 100.00 购买商品、接受劳务支付的现金 41000 49.58 82.00 支付给职工以及为职工支付的现金 4046 4.89 8.09 支付的各项税费 1945 2.35 3.89 支付其他与经营活动有关的现金 2980 3.60 5.96 经营活动现金流出小计 50000 60.46 100.00 经营活动产生的现金流量净额 -4839 二，投资活动产生的现金流量 取得投资收益所收到的现金 0 0 0 处置固定资产、无形资产和其他长 0.9662 0.001 100.00 投资活动现金流入小计 0.9662 0.00 100.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 11900 14.39 100.00 投资支付的现金(元) 0 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 11900 14.39 100.00 投资活动产生的现金流量净额 -11900 三，筹资活动产生的现金流量