佣金自查报告.doc

佣金自查报告 费用管理自查报告 为贯彻总行计划财务部《关于开展全行财务规范性检查的通知》（）精神，进一步规范部 门财务管理，不断提升规范化水平，部门对部门费用的管理情况进行全面自查。现将本次自 查活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及整改措施等报告如下： 一、自查活动的组织 部门领导高度重视，亲自组织督导自查工作，为将本次工作做实，不走过场，部门指定 专人对照《财务规范性检查提纲》中的要求，对部门财务管理工作开展逐项深入自查，同时 注意以查促改，查找工作中的薄弱环节，采取针对性措施，切实提高门财务管理水平。 二、自查活动的开展 （一）管理制度执行情况 个人金融部费用管理始终严格遵守国家、总行的相关规定、细则和操作流程。此外，个 人金融部不断建立健全部门费用管理制度，对部门内各机构费用使用额度及费用报销流程进 行了明确的规定。 （二）费用预算执行情况 个人金融部严格执行总行计财部下发的费用预算，于年初对部门内各机构费用额度进行 统筹安排。部门指定专人对 各机构费用支出进度进行监测，及时登记部门费用台账，定期编制费用使用情况通报， 报部门领导审阅。坚持做到费用管理事前计划，事中控制，事后分析。 （三）费用管理具体事项 1、我部费用支出按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。 2、我部费用使用以支持业务开展为前提，严格专项资金管理，对总行统一划拨专项费用