德宝营造股份有限公司第一次关系人会议议事录.doc

德寶營造股份有限公司第一次關係人會議議事錄 時間：中華民國九十六年一月二十六日下午二時三十分正 地點：台北縣新店市民族路7號新店市立圖書館 出席：有擔保債權申報權數為268,050,032元，出席權數為165,702,819元，占有擔保債權申報權數61.8％；無擔保債權申報權數為6,267,639,566元，出席權數為4,483,912,072元，占無擔保債權申報權數71.5％；出席股東及股東代理人代表股份計64,291,242股，占已發行股數總額471,615,000股扣除依公司法第179條規定後總數422,879,326股之15.20%。 列席：律 師：劉錦隆律師　　　　中小企業聯合輔導中心：周日春副理 主席團：黃則仁會計師、兆豐國際商業銀行股份有限公司代表黃奕姜經理、台灣土地銀行股份有限公司代表陳富森經理 記錄：陳碧瑤 主席宣佈開會 主席團致詞(略) 壹、報告事項 (一) 德寶營造股份有限公司業務與財務報告(詳附件甲、附表一、附表二) 一、業務狀況 (一) 2007年在建工程餘額約40餘億元 2008年在建工程餘額約 10餘億元 營業年度 (年) 2004 2005 2006 2007(估) 營業收入(億元) 95 40 38 32 營業成本(億元) 88 71 44 32 (二) 年度工作重點 1.現有在建工程：順利履約解除保證 2.保固收尾工程：調解協商回收擔保 3.爭議訴訟案件：盡力調解仲裁和解 財務狀況 (一)公司財務狀況 2006年應收帳款 8億元，在建-預收 14億元，保留款應收=應付(5億元) 2004年應收帳款31億元，在建-預收32億元，保留款應付-應收=3億元 (二) 年度工作重點 1.應收款項跟催：約22億元，盡全力履約、盡誠意協商、終結訴訟，逐案清結收回 2.公司資產處分：約37億元，盡全力以最大利益處分公司資產，估計可得款 18.9億元 3.債務清償協商：不足清償數18.6億元，以至2033年之營業累計盈利全部清償基礎 在重整期間，與債權人共謀尋求最有利之解決方案 (二) 德寶營造股份有限公司重整說明 1.重整的目的：( 德寶公司為什麼提出重整 ) 積極面對清償債務 解決問題收斂債務 營運重生加速清償 2.重整精神： 終結過去 (問題解決、凍結與收斂債務) 面對現在 (爭取支持完成債務清償協商) 啟動未來 (重建市場與協力供應商關係) 3.重整方案： 基本原則：所有重整債權全數清償 重整債權：已申報債權65.4億元，預估屬本方案償還金額約37億元 清償順位：A.為公司存續之投入；B.有擔保之重整債權；C.無擔保之重整債權； D.其他為不利本重整方案債權與債權人之衍生債務 95年3月時，因為營運資金的短絀，德寶公司曾經與所有債權銀行團進行協商，當時也得到經濟部中小企業處的支持與協助，當時已經了解公司需要的是時間，需要對有形的資產與負債進行通盤的整理，而無形的資產—也就是公司的人力資源，也是相當的優秀，另外公司也需要重新尋找方向、另覓財源。而債權銀行團也在經過各方面的考量後，不同意德寶公司提出的重整申請。原本評估從95年的3月開始即使沒有新資金來源，德寶公司仍可穩定維持至年底，但部分銀行因條件限制不同，在當時開始緊縮德寶公司，也因此德寶公司在95年6月1日跳票，經濟部中小企業處也在6月5日再度召集銀行團，於當天下午向法院提出重整申請，並於12月19日裁定通過。 德寶公司重整的目的，主要是在法律的基礎之下，得到各債權人的同意與支持，來積極進行債務的清償。其次，是讓約40億在建的工程完成，因為每個工地也都還有廠商繼續施作，而每一個工程至少都會有一個負責保證的銀行，如果工作就此停擺，將會產生更大的問題。因此要在未來的半年內完成大部分工地的收尾工作，將大部分的款項收回，所以這一年的時間最為關鍵，一方面要收錢解決問題，另一方面是收斂工程不再衍生債務。最後，希望德寶公司經由重整可以重生，加速債務的清償。 目前德寶公司所提的償債方案是經過與二十餘家債權銀行多次的協商討論及通盤的考量之後所擬定，希望讓大眾了解公司目前的狀況，並且展現公司在面對龐大債務時仍具有清償的誠意，雖然所有的債務無法在短時間內清償，但我們採取不減除債務的方式償還，希望能總結所有的債務，德寶公司將採取保守穩健的方式，爭取支持、完成清償債務的工作。如果有債權人對此方案有任何意見或是有更好的方案都可以提出來共同討論。 貳、討論事項： 附件乙：重整計劃(詳附件乙) 經過：關係人提出以下問題： Q1. 台北富邦銀行 ：（1）針對議事手冊第4頁所提供的金額，是否經過重整人與重整監