結算员日常工作流程.docVIP

结算员流程 一、结算员应先详细了解运单，运单是我们收款的原始凭据。 一般运单总共有五联：始发站联、寄件人联、财务联、目的站联、收件人联。 收件人联 派件业务员 寄件人联 仓管 财务联 收件业务员 仓管核对好件数 仓管 始发站联 目的站联 　　　　　　　　　　　始发站联（收件单） 结算员结算原始凭据 目的站联（派件单） 服务站结算员需要注意：付款方式、重量金额、代收货款、贵重物品保价金额。 付款方式：寄付现金、到付现金、寄付月结、到付月结、转第三方付款（即转香港付款，必须是香港月结客户）。 本站的收件单根据寄付现金、寄付月结、到付现金/月结将运单区分开； 本站的派件单根据到付现金、到付月结、寄付现金/月结将运单区分开； 结算员是以上面有下划线监控业务员交款。 重量金额：金额是以重量和地区为依据计算出来的价格，金额一定要符合公司标准价格。 此项应注意的是不符合公司标准价格的处理方法：大于或小于公司标准价格所产生的差额，我们统称差额。 大于公司标准价格，按照客户是否确认付款金额为准。 小于公司标准价格，将由收件业务员垫付差额，并对收件业务员开具罚单。 代收货款：代收货款回收以签收日期为准四天内将货款金额存入公司指定货款账户，无签收的单据以收件日期为准六天内将货款金额存入公司指定货款账户。 贵重物品保价金额：结算员向业务员收取3元的物料费加贵重物品保价金额的1%收取费用，将费用与贵重物品直接交予司机带往南操。 协议签订：现结算员接触到与客户签订的协议有：代收货款协议和运费月结结算协议 与客户签订月结协议需要提交月结申请表、运费月结结算协议、客户营业执照(副本)复印件盖有公章，没有签订月结协议的客户，一律以现金结算；（注：协议必须有加盖月结客户公司印章） 凡是要与我司有代收货款合作的客户，必须在走件前先签订好代收货款协议，没有签订却有代收货款的寄件客户，如没有补签货款协议将不对其存款。由于客户原因造成代收货款未能及时返还，请做好解释工作。 二、收款 结算员通过对运单的了解，应该知道怎样去区分应收款项。 1、现金、代收货款收取：每天待业务员收派件回站后交件交单。仓管员将收件单（包括始发站联与财务联）根据走件票数核对好；将派件单和滞留件与当天到件核对好；确认相符后将单据交予电脑员。电脑员收好单后将收件委托单和派件签收单及时录入程序后,将月结单、现金单分好后交予结算员。结算员统计好应收现金、货款金额与业务员确定好，收到业务员应上交的款项后，在面单上加盖收讫章，在账簿上作登记，并让业务员确定签名（如业务员不愿签名则视为无交款）。除以上两项操作外，结算员还需要在E3系统将已收款单录入现金收款登记，并根据单据编号打印现金收款收据给业务员，双方都必须签字确认并分开保存，方便对账。 业务员交单 仓管员收单 电脑员分单 结算员收款 站长 总部 结算员待将所有应收款在E3系统登记后，将现金款与货款分别存入公司指定存款账户。 现金存款单应注明某日现金或者某月月结客户月结款的明细金额，将存款凭证“原件”寄往总公司资金管理部资金稽核组收。为方便对账，结算员可复印留底，并每天登记核销表。 （存款单要素必须齐全，一定要有银行盖 章。） 代收货款根据所存金额做《已收代收货款日结表》（附表），并复印所属货款复印单，连同存款凭证“原件”一齐寄往总公司资金管理部资金稽核组收。并且BQQ发送一份《已收代收货款日结表》电子版给予资金稽核组相关负责人。 已收代收货款日结表 区名：广园站 序号 单号 收件办 货款金额 备注 1 757109474310 佛山 210 2 769307243552 佛山 90 应退佛山，原单号为757110580833 3 757110354206 佛山 195 4 757110741063 佛山 1270 5 752500884693 罗阳 506 无单 合计 2271 负责人：