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安徽机电职业技术学院 《Excel在财务中的应用》实训报告 学院 班 级 姓名 学号 日 期 目 录 实训一 Excel在货币时间价值计算中的应用 1 一． 实训目的和要求 1 二、实训过程和实训步骤 2 三、实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？ 10 四、本次实训有何感想、体会、意见和建议？ 10 实训二 Excel在账务处理中应用 11 一． 实训目的和要求 11 二． 实训过程和实训步骤 11 三． 实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？ 15 四． 本次实训有何感想、体会、意见和建议？ 15 实训三 编制会计报表并进行财务分析 16 一． 实训目的和要求 16 二． 实训过程和实训步骤 16 三．实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？ 19 四．本次实训有何感想、体会、意见和建议？ 20 实训四 Excel在固定资产管理中的应用 20 一． 实训目的和要求 20 二． 实训过程和实训步骤 20 三．实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？ 24 四．本次实训有何感想、体会、意见和建议？ 24 实训五 Excel在流动资金管理中的应用 25 一． 实训目的和要求 25 二． 实训过程和实训步骤 25 三．实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？ 27 四．本次实训有何感想、体会、意见和建议？ 27  实训一 Excel在货币时间价值计算中的应用 实训目的和要求 实训目的 熟练掌握Excel在终值计算中的应用。 熟练掌握Excel在现值计算中的应用。 实训要求 第一题：某人在银行存入100 000元，存款期限为5年，银行按5%的年利率单利计息，要求建立一个单利终值的计算分析模型，通过该模型完成以下任务。 1）计算这笔存款在第5年末的单利终值 2）分析本金、利息和单利终值对计息期限的敏感性 3）绘制本金、利息和单利终值与计息期限之间的关系图 第二题： 某人在银行存入100 000元，存款期限为5年，银行按5%的年利率复利计息。要求建立一个复利终值的计算分析模型，并完成以下任务。 计算这笔存款在5年末的复利终值。 分析本金、利息和复利终值对计息期限的敏感性。 绘制本金、利息和复利终值与计息期限之间的关系图。 分析复利终值对利率变化的影响。 分析复利终值对利率和计息期限变化的敏感性。 绘制不同利率水平下复利终值与计息期限之间的关系图。 第三题：已知一笔款项的现值为100 000元，年利率为5%，计息期限为6年，要求完成以下任务。 1）设计一个可以选择按单利方法或复利方法计算这笔款项终值的模型。 2）对比分析未来10年的单利终值和复利终值。 3）绘制单利终值与复利终值的比较分析图。 第四题：假定某银行5年期存款的年利率为5%，工人小王希望在第5年末从银行取出100 000元。要求建立一个单利现值计算模型，并使该模型具有以下功能。 1）计算为了在5年末获得100 000元现在应存入银行多少钱。 2）分析不同利率水平下单利现值与计息期限之间的关系。 3）绘制不同利率水平下单利现值与计息期限之间的关系图。 第五题：假定某银行存款的复利年利率为5%，某人希望在第5年末从银行取出80 000元。要求建立一个复利现值计算模型，并使该模型具备以下功能。 1）计算为在5年末获得80 000元现在应存入银行多少钱。 2）分析不同利率水平下复利现值与计息期限之间的关系。 3）绘制不同利率水平下复利现值与计息期限之间的关系图。 第六题：已知一笔款项在第8年末的终值为100 000元，年利率为5%。要求根据以上资料完成以下任务。 1）设计一个可以选择按单利方法或复利方法计算这笔款项现值的模型。 2）对比分析未来8年的单利现值和复利现值。 绘制单利现值与复利现值的比较分析图。 二、实训过程和实训步骤 第一题： （1）计算存款在第5年末的单利终值。 打开一个新的Excel工作簿，在工作表的单元格区域A1：B4中输入已知条件，同时在单元格区域D1：E2中设计计算结果输出区域的格式，如图： 选取单元格E2，输入公式“=B2*(1+B3*B4)”，按下回车键，单元格E2中会得到公式计算结果，即单利终值为125000元。如图： (2)分析本金、利息和单利终值对计息期限的敏感性。 在单元格区域中设计分析敏感性表格的格式，如图： 选取单元格B8，输入公式“=$B$2”；选取单元格B9，输入公式“=$B$2*$B$3*B7”；选取单元格B10，输入公式“=B8+B9”。如图： 选取单元格区域B8：F10，将鼠标指针对准填充柄，按住左键向右拖