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企业经营模拟分析报告 专业班级： 管理1103 姓 名： 谢阳飞 学 号： 20110601323 组 别： D组 职 务： CEO 指导教师： 周昕 实验时间： 2014.12.20-21 2014 年 12 月 26 日  综合费用表(单位：M) 年份 管理费 广告费 设备维护 厂房租金 转产费 市场开拓 ISO认证 产品研发 其它 总计 起始年 4 1 4 9 1 4 22 5 4 2 4 41 2 4 2 5 2 2 1 8 24 3 4 4 4 3 2 1 4 4 26 4 4 5 8 8 1 26 5 4 11 8 8 32 6 4 13 8 8 33 7 8 利润表（（单位：M）） 年份 项目 期初数 起始年 1 2 3 4 5 6 销售收入 35 32 36 46 71 69 147 141 直接成本 12 12 14 21 29 29 64 61 毛利 23 20 22 25 42 40 83 80 综合费用 10 9 41 24 26 26 32 33 折旧前利润 13 11 -19 1 16 14 51 47 折旧 5 4 4 3 2 13 13 12 息前利润 8 7 -23 -2 14 1 38 35 财务费用 4 4 4 5 12 24 28 37 额外收/支 -4 -5 税前利润 4 3 -31 -7 -3 -23 10 -2 所得税 1 1 净利润 3 2 -31 -7 -3 -23 10 -2  资产负债表（单位：M） 资产 负债+权益 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 现金 26 37 30 11 25 5 长期贷款 40 60 60 40 40 40 应收 17 3 46 62 61 短期贷款 20 40 20 20 在制品 10 13 12 24 24 3 高利贷 40 100 120 80 产成品 6 4 13 14 22 应付款 原材料 7 5 10 2 6 应缴税 流动合计 42 78 50 104 127 97 负债合计 60 100 120 160 160 120 土地和建筑 40 40 40 股东资本 50 50 50 50 50 50 机器设备 13 10 7 58 45 33 利润留存 16 -15 -22 -25 -48 -48 在建工程 48 年度利润 -31 -7 -3 -23 10 -2 固定合计 53 50 95 58 45 33 权益小计 35 28 25 2 12 10 资产总计 95 128 145 162 172 130 负债权益总计 95 128 145 162 172 130 综合分析 经营成果简介（企业在模拟经营期间取得的主要成果，如综合排名、市场地位、产品研发、产能、ISO认证等。） 第一年以巨额的广告费用投入占领了本地市场，拿到了最高销售额，并完成了P2产品的研发。 第二年完成了P3产品的研发，通过ISO9000认证，开拓了区域市场。 第三年完成了亚洲市场的开拓，并抢占了亚洲市场的最大市场份额。 第四年成为第一个开拓了国际市场的公司，成为亚洲市场、国际市场的老大，赚得了亚洲、国际市场的最大销售收入；开始全面改革新生产线，公司的产能大幅度提高。 第五年抢占了亚洲、国际市场的领头羊地位，由于4条全自动新生产线的建立及运营，公司产能大幅度提高，达到市场最大产能；由于在亚洲、国际独占市场，因此销售额较前几年大幅提高，为公司带来利润。 第六年，继续占领亚洲市场及国际市场第一的位置。 主要主要指标完成情况分析(分年度)： 第一年 经营目标 年度计划（盈利、权益、五力分析等） 在盈利的基础上实现权益的上升 完成情况 由于综合费用太高，盈利目标没有实现，权益下降 差异分析 刚开始因此各组情况差别不大，但本组投入的广告费多 产品与市场 年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利） 打开了区域，亚洲，国内，国际市场，完成ISO9000和ISO1400的认证 完成情况 完成 差异分析 有些完成有些没完成，基本上是完成情况较好的 产能建设及生产管理 年度计划（生产线及厂房