《财务流程及制度.docVIP

管理方针、管理目标 为规范公司财务管理，建立现代企业制度，发挥财务管理在公司强化经营管理和提高经济效益中的作用，根据国家有关法律和规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 公司财务管理的主要内容为财务基础工作管理、现金管理、票据管理、投资和资产管理、计划和预算管理、资金管理、会计信息及会计档案管理、财会机构与人员管理、处罚办法。公司财务管理的基本任务是通过运用财务预测、计划、核算、分析、控制、评价及考核等方法与手段，强化和改善企业管理，实现公司利润最大化，确保经营资产的安全、保值和增值。 管理图 岗位说明书 1、岗位名称：财务经理 岗位说明：根据公司发展战略和管理需要，负责制定并组织实施本部门的财务管理计划，领导和组织下属开展资金、会计、财务和票务管理等工作，确保公司经营生产管理活动正常安全运转，不断降低成本和费用，提高和改善服务质量，提高经营业绩和管理水平，以实现公司总体发展战略和经营目标。 2、岗位名称：会计 岗位说明：根据国家相关法规和公司内部管理制度，做好公司成本费用及总账核算工作，重点负责计算收入、成本费用、税金和利润，编制公司的财务报表，以及成本费用预算报表和成本控制计划。提高经营业绩和管理水平，以实现财务管理目标。 3、岗位名称：出纳 岗位说明：根据国家相关法规和公司内部管理制度，按时准确高效的完成各项出纳业务管理工作，配合业务部门做好资金的应收管理，加快资金回笼；做好资金的应付管理，确保各部门的业务正常运转，提高工作质量和效率，提高内外客户的满意度，以满足各部门对资金管理的需要。 财务管理制度 4.1会计管理制度 1、负责审核所有记账凭证及所附的原始凭证，及时准确的登记明细账和总账，保证数据的真实、完整、正确与合法。 2、定期编制资金计划资金使用情况报表，次月5日报总裁审阅。 3、应根据账簿记录定期编制会计报表，经财经理审核签章后上报总经理，并按规定报送集团公司和有关部门。 4.2出纳管理制度(含收款与付款的管理规定) 1、根据原始票据编制记账凭证，逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票管理好、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全严格审核报销审批单并如数支付款项 2、本部门主管签字认可。 3、财务部负责人审核签字； 4、总经理审核签字； 5、总裁审核签字（需总裁签字部分）。 完成以上所有手续后，出纳人员方可办理付款手续。 四、合同支付制度及流程 1、本制度及流程适用于工程合同支付。 2、制订合同支付制度及流程的目的是严格控制本公司签订的各种合同的支付。 3、填制付款通知单，附表样 河北鹏达房地产开发有限公司付款通知单（合同类） 拨款单位： 日期： 年 月 日 单位：元 工程项目 名 称 组织单位 合同金额 结算金额 本次付款 已付款 付款内容： 完工进度： 累计完成产值： 本次申请用款： 产品名称： 产品规格： 产品数量： 产品单价： 预算部意见：