《财务部2006年度工作目标及绩效评价指标.docVIP

财务部2006年度工作目标及绩效评价指标 一、2006年度工作目标 （一）以集团发展战略为指导，稳步实施资本运营战略 一是超能力支付控制问题。二是预算控制问题。三是债务控制问题。四是责任控制问题建立运营论证、签证责任制，建立投资决策责任制。加强现金流管理。“现金为王” “资金是企业的血液”都说明了资金重要性。要将以利润最大化作为财务管理目标转变为以未来现金净流量最大化代替。集团公司2006年将加大对子分公司现金流量指标的考核。经营和投资活动必须要有造血功能能为企业提供新的现金，这是企业生存的关键；而筹资活动仅仅起着间歇式的输血功能。投资规模的扩大一定要有充足的现金来源支持，经营现金要用到实处，稳步扩张。科学筹措、严格管好用好资金，提高资金使用效益和效率。积极参与大额资金使用前的风险预测和风险防范措施制定，筹资量力而行，切忌盲目融资和盲目举债。控制银行贷款规模，节约企业资金成本，尽量避免短借长投。 加强成本管理，挖掘企业潜力， 5、组织两期《新版财务软件》培训班，使集团财务人员尽快熟悉和掌握新版财务软件。 （七）加强内部控制，做好财务监察工作 继续参与由集团业务部门联合开展的执法大检查；财务检查由日常检查和重点检查相结合，主要从检查深度上下工夫，计划对新上铁路工程项目、各子、分公司财务部、年内收尾项目的机构和长期只有一名财务人员的机构进行重点检查，并力争对集团公司所属单位达到三年检查两遍的频度，做到有问题早发现、早整改，避免给企业造成损失。同时，对以前检查发现的、要求整改的问题进行复查。 （八）加强系统管理 搞好会计基础和会计监督工作，加强职业道德建设，提高财会队伍整体素质。提高会计电算化水平，进一步提高管理水平，提高工作效率，积极参与集团公司综合信息自动化管理工作，以适应集团公司经营管理对财务部门的要求；加强财会队伍建设，提高财会人员素质。加强财会人员的继续教育和知识更新培训，鼓励广大财务人员学专业知识、上技术等级、考资格证书、达一专多能。学习研究新准则，提高业务水平；各级财会学会紧密配合财务部门开展会计政策和学术理论研究及培训工作。做好《铁道财会》专辑的组稿、荐稿、审核、出版和财会科研课题的选题、立项、研究及财会信息交流、换发职业证书、财会人员情况统计等各项工作。 二、2006年度绩效评价指标 财务部2006年度绩效评价总的目标是全面完成集团公司财务预算及财务计划。对具体业务工作制定指标如附表： 财务部 2006年2月7日 财务部管理绩效评价指标 序号 部门职责 管理活动 种类 时间要求 质量要求 1 财务决算 财务决算报表 季、年度报表 季报季后40日前，年报年后65天 及时、准确，100%完成 2 　 集团财务状况简报 季报 季报季后40日前，年报年后65天 及时、准确，100%完成 3 　 集团长期投资情况表 季报 季报季后40日前，年报年后65天 及时、准确，100%完成 4 　 建造合同情况表 季报 季报季后40日前，年报年后65天 及时、准确，100%完成 5 　 月份快报 月报 次月五日前 及时、准确，100%完成 6 财务预算计划 财务预算报表 年报 每年一月十日前 及时、准确，100%完成 7 　 预算执行情况 季报 季后40日前 及时、准确，100%完成 8 　 本部现金收支预算执行情况表 季报 季后40日前 及时、准确，100%完成 9 　 本部财务收支预算执行情况表 季报 季后40日前 及时、准确，100%完成 10 　 经费计划执行情况及分析表 季报 季后30日前 100%完成 11 资金管理 工程费及代扣代交统计 季报 季后40日前 及时、准确，100%完成 12 　 货币资金五日统计表 五日报 每5日 及时、准确，100%完成 13 　 项目资金周报统计表 周报 次周周一 及时、准确，100%完成 14 　 集团各资金中心内部融资、存款统计表 月报 次月7日前 100%完成 15 风险控制 集团公司对内、外担保统计表 月报 次月7日前 及时、准确，100%完成 16 　 集团注入各单位资金及借款担保情况表 月报 次月7日前 100%完成 17 　 子分公司现金保证金使用统计表 月报 次月7日前 及时、准确，100%完成 18 　 子分公司银行信贷额度使用情况表 月报 次月7日前 100%完成 财务部管理绩效评价指标 序号 部门职责 管理活动 种类 时间要求 质量要求 19 成本管理 责任成本分析 季报 季后40日前 及时、准确，100%完成 20 机关经费管理 机关经费计划执行情况 季报 季后40日前 及时、准确，100%完成 21 会计档案管理 会计档案管理 　 及时装订、移交 及时，10