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金蝶KIS 专业版教材 第二章 采购管理 本章主要讲述了采购物料各种业务的具体处理，以及采购管理与其它系统的数据接口。用户通过本系统可以对采购全过程进行有效控制和跟踪。 课程目的 学完本课之后，你能做以下事情： 熟悉采购的各种业务 掌握采购物料各种业务的具体操作 了解采购系统与其它系统的接口 通过附件中关于赠品的介绍可了解赠品业务的操作 第一节：采购价格资料 本节主要讲述了物料的采购价格设置。采购价格设置后，采购单据录入时，单据中的采购价格项可以根据设置好的价格自动进行匹配。 一、采购价格资料 第二节：采购业务处理 本节主要讲述了采购物料过程中各种业务的具体处理，以及采购系统与其它系统的数据接口。用户通过本系统可以对采购全过程进行有效控制和跟踪。案例数据如下： 人员 业务 供应科 1月5日与LG公司签订采购合约，采购鼠标键盘50个，约定不含税单价为50元。 1月10日与IBM公司签订采购合约，采购服务器10套，约定不含税单价为18000元 1月20日与英特尔公司签订采购合约，采购CPU1000块，约定含税单价为1000元，产品分次发货，其中1月25日发出50块，1月30日发出30块，剩余20块2月初发出。 仓库管理员 1月6日收到LG公司50个鼠标键盘，当日入原料库。 1月9日因为质量问题退回LG公司1个鼠标键盘。 1月20日收到IBM公司的10套服务器，当日入成品库，批号是1月25日收到英特尔公司50块CPU，当日入原料库。 1月30日收到英特尔公司30块CPU，当日入原料库。 会计 1月7日收到LG公司开出的增值税发票，金额2500元，税额425元。 1月10收到LG公司开具的红字采购发票，金额50，税额8.5. 1月30日收到英特尔公司开出的普通发票，物料CPU，数量80，单价1000元，另外，还需支付运费800元。 主管 负责定期审核上述所有单据。 采购业务流程图： 审核人员 会计人员 采购人员 新增采购订单 修改采购订单 审核采购订单 审核入库单 审核发票 入库核算 凭证制作 仓库人员 新增入库单 修改入库单 会计人员 新增发票 修改发票 上图为采购业务基本流程图 第三节：采购订单 案例（供应科与供应商签订采购订单） 1月5日与LG公司签订采购合约，采购鼠标键盘50个，约定不含税单价为50元。 1月10日与IBM公司签订采购合约，采购服务器10套，约定不含税单价为18000元。 1月20日与英特尔公司签订采购合约，采购CPU100块，约定不含税单价为1000元，产品 分次发货，其中1月25日发出50块，1月30日发出30块，剩余20块2月初发出。 单据详解 采购订单是企业采购部门交给供应商作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中 非常重要的一个管理单据，通过采购订单可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行情况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。 参数 说明 交货日期 采购商品预计到达的日期 入库数量 是指订单被采购入库单关联、而最终传递到入库单的数量。用户不能手工维护。如某订单某物料的数量为100，该条目被采购入库单关联了10个；则订单上“入库数量”为10个。 开票数量 是指订单被采购发票关联的数量，基本单位开票数量、开票数量两个字段是系统根据订单执行情况自动记录的，用户不能手工维护。如某订单某物料的数量为100，该条目被采购发票关联了10个；则订单上“开票数量“为10个。 交货日期 是供应商交货的日期，为必录项，作为预计入库日期的依据。如果用户是手工录入，则默认为当前系统日期（即与“日期”字段一样默认），交货日期必须大于等于当前单据日期，否则系统会有相应的提示信息。 销售订单单号 通过销售订单关联生成采购订单，携带关联的销售订单号。 备注 手工录入。 步骤 限位介绍 保存时，如果用户在系统选项中选择了（采购最高限价预警），则系统会检查每条物料的净价是否超过最高限价，并给予相应提示。具体提示请参见“采购价格资料”的相关介绍。 单据关闭和反关闭 订单在业务全部完成后，也可以说是订单在被后续单据完全引用关联后，系统会自动将此订单置于执行完毕状态，是否完全引用关联的判断依据是关联数量大于或等于订单数量，订单在自动关闭后不可以再作反关闭操作。订单关闭的作用主要有以下三种， 1、?? 2、?? 3、?? 在了解订单关闭的作用