K3 ERP项目实施[精].docVIP

华粤集团有限公司ERP项目 实施业务蓝图 金蝶软件(中国)有限公司 二零零八年十月三十日 目录 采购管理流程 已入库货物退货出库流程 销售管理流程 已销售产品退货入库流程 已销售产品降价处理流程 外购入库流程 产品入库流程 领料出库流程 物料退库流程 销售出库流程 仓库调拨流程 仓库盘点管理流程 供应商管理流程 客户管理流程 财务总账管理流程 财务应付款管理流程 财务应收款管理流程 财务存货核算管理流程 财务成本核算管理流程 财务固定资产管理流程 财务现金管理流程 一、采购管理流程 采购管理流程描述 序号 岗位 事件处理 说明 时间 1 申请部门 线下提出采购申请 书面提出采购申请单 按需 2 各级领导 线下审批采购申请 根据相关审核流程，单级或多级或会签审批采购申请 及时 3 申请部门 录入采购申请单 根据已审批的采购申请，申请部门在K3系统录入采购申请单 及时 4 申请部门 在系统中审核采购申请单 各申请部门领导在系统中审核采购申请单 及时 5 线下审批 存量控制线下审批（单级或多级或会签审批采购申请） 及时 6 存量控制及采购员平衡库存 系统进行存量控制，采购员平衡库存，超量的返回申请部门 及时 7 采购员 引用申请单开始制作采购订单 采购员在K3系统，引用已审核的采购申请单生成采购订单 及时 8 采购部 供应商管理 从供应商管理流程中，确定可进行采购的供应商 及时 9 采购员 选择供应商 采购员生成采购订单时，选上已确认的供应商 及时 10 财价信息组 线下询价 财价信息组根据商情管理，询问各种物料的采购单价 及时 11 财价信息组 最高限价录入 财价信息组根据商情，制定最高限价，并录入K3系统 及时 12 财务负责人 在系统中审核价格单 财务负责人在系统中审核价格单 及时 13 系统/采购员 引用单价或录入更低价格 采购员生成采购订单时，K3系统控制限价，可录入更低价格 及时 14 采购员 完成采购订单 采购员生成采购订单，确认供应商、数量、单价和交货时间 及时 15 供应部经理 在系统中审核采购订单 供应部经理在系统中审核采购订单 及时 16 采购员 预付账款申请 线下提出需要给供应商预付款的付款申请，交财务审批 及时 17 财务会计 线下付款申请审核 财务会计线下对付款申请进行审核 及时 18 财务出纳 付款 根据付款申请进行付款 及时 19 采购员 通知供应商发货 经过财务预付款确认后，采购员通知供应商发货 及时 20 供应商 供应商送货 供应商按照采购订单要求送货过来 及时 21 转入固定资产管理流程 如果是固定资产采购，转固定资产采购流程 及时 22 仓库 转入采购入库流程 如果不是固定资产采购，供应商送货到仓库，办理入库流程 及时 23 采购员 引用生成采购发票 采购入库流程后，在K3系统引用外购入库单生成采购发票 及时 24 财务 在系统中审核发票 财务会计在系统中审核发票 及时 25 财务 形成应付账款 采购员开了采购发票后自动传递到财务形成应付账款 及时 二、已入库货物退货出库流程 已入库货物退货出库流程描述 序号 岗位 事件处理 说明 时间 （及时或按需） 1 使用部门 线下提出退货要求 使用部门书面提出采购货物退货处理 按需 2 相关领导 线下审批 线下审批（单级或多级或会签） 及时 3 采购员 线下确认退货处理 采购员经过确认需要办理退货处理 及时 4 成本管理员 通知仓管员退货出库 成本管理员通知仓管员退货出库 及时 5 仓管员 计量收货入库 仓管员将货物点数计量，收货入库 及时 6 成本管理员 引用生成红字外购入库 成本管理员根据当时对应的外购入库单生成红字外购入库单，办理退货出库 及时 7 厂长 在系统中审核红字外购入库单 厂长在系统中审核红字外购入库单 及时 8 财务会计 引用生成红字采购发票，形成应付账款 财务会计根据需要，引用红字外购入库单生成红字采购发票，形成对冲应付账款 及时 9 退货 将需要退货的货物拿走 及时 三、销售管理流程 销售管理业务流程描述 序号 岗位 事件处理 说明 时间 1 业务人员 线下接收客户订单 业务人员从各种途径接收客户订单 按需 2 相关领导 线下审批 相关领导对存量控制进行线下审批 及时 3 存量控制及业务员平衡库存 系统进行存量控制及业务员平衡库存 及时 4 业务员 线下审核排单 业务员安排订单出货量 及时 5 定价小组 线下讨论定价 定价小组制定公司产品最低售价 及时 6 财价信息组 录入产品最低限价 财价信息组在K3系统