管理手册-公务卡管理系统操作手册.docVIP

第一章 引言 公务卡培训手册介绍的是如何通过公务卡管理系统，实现对公务卡的报销还款和管理。 1.1编写目的 本手册的目的在于介绍北京市财政局金财工程应用支撑平台公务卡系统针对预算单位用户提供了哪些功能，以及如何正确有效地将这些功能运用到实际业务操作当中。 本手册所涉及的使用者为主管部门审核岗、预算单位经办岗和预算单位审核岗。 1.2手册内容 包括业务概述、岗位职责、功能介绍3个部分。 1.3内容约定 开始阅读之前，用户首先应了解本手册用到的术语和约定。 过程约定 1.执行每个功能模块的操作步骤按阿拉伯数字顺序列出 （1、2、3…） 2.使用■表示并列关系 3.“选择”表示选择要执行的选项，如从“文件”菜单中 选择“打开” 文字约定 1.键名以大写字母表示，例如：TAB和CTRL。 2.使用〖〗括起的文字，表示窗口中的说明文字，例如： 在〖摘要〗中输入简要说明信息。 3.使用【】括起的文字，表示窗口中按钮的名称，例如： 按【确认】按钮进行确认。 4.使用“”括起的文字，表示菜单名称，例如：从“文件” 菜单中选择“打开”。 5.使用‘’括起的文字，表示用户输入或选择的数据，例 如：选择‘行政’。 6.使用《》括起的文字，表示单据名称，例如：《工资单》。 第二章 系统登录和退出 2.1进入系统 一、登录财政综合办公平台，选择菜单图中的“应用支撑 平台”，进入应用支撑平台主界面，如图首界面。 图2-1 首界面 二、操作人员选择界面上侧主菜单，点击国库集中支付系统，进入国库集中支付系统的主页面。 界面介绍：系统界面主要分为两个主页面。 （一）右上部 主要有客户端设置、工作环境、首页等功能。 1.单击【客户端设置】，弹出设置对话框，在此可以对浏览器进行设置，下载系统插件。 图2-2客户端设置 2.单击“工作环境”，弹出工作环境设置界面。工作环境设置页面如图2-3所示。 图2-3工作环境设置页面 3.单击“首页”返回系统首界面如图2-1所示。 （二）左侧 图2-4 菜单树 1.系统左边是菜单树（如图所示），单击菜单项即可展开菜单。单击号，可将菜单树隐藏。单击号可以恢复。 2.展开菜单后，右键单击一个菜单名称（如下图），可以选择将该菜单添加到首页的快速导航区或从首页的快速导航区删除。 图2-5 添加快速导航 2.2退出系统 点击系统页面右上角退出按钮，即可退出系统。 第三章 公务卡管理 3.1业务概述 公务卡管理系统是由财政部门、预算单位、代理银行采用联网方式共同来完成公务卡相关管理工作的一套系统。 3.2岗位职责 3.2.1预算部门复审岗 序号 功能 描述 共享刷卡信息单位设置 设置共享刷卡信息的单位 3.2.2预算单位经办岗 序号 功能 描述 公务卡账户信息管理 确认单位公务卡账户信息 刷卡信息获取 查询刷卡信息并处理 生成还款记录 根据刷卡信息生成还款记录 公务卡授权支付凭证生成 根据还款记录生成公务卡授权支付凭证 公务卡授权支付凭证打印 打印公务卡授权支付凭证 公务卡授权支付凭证汇总 汇总公务卡授权支付凭证，并打印公务卡还款汇总表 公务卡授权支付凭证送银行 将公务卡授权支付凭证电子数据发送给银行 3.2.3预算单位审核岗 序号 功能 描述 还款记录审核 审核还款记录 公务卡授权支付凭证审核 审核公务卡授权支付凭证 公务卡授权支付凭证打印 打印公务卡授权支付凭证 公务卡授权支付凭证汇总 汇总公务卡授权支付凭证，并打印公务卡还款汇总表 公务卡授权支付凭证送银行 将公务卡授权支付凭证电子数据发送给银行 3.3功能介绍 公务卡管理主要流程如下图所示： 图3-1 公务卡管理流程图 3.3.1共享刷卡信息单位设置 3.3.1.1业务概述 对于A单位用户临时借调到B单位工作的工作人员，使用的公务卡还是A单位的公务卡，但是费用是在B单位产生的，费用需要在B单位进行报销，所以需要将该工作人员的卡信息共享给B单位财务，使B单位财务可以查询到该用户的消费记录。 目前只允许主管部门的本级行政和本级事业两个单位之间可以共享刷卡信息。 3.3.1.2业务流程 主管部门复审岗设置共享刷卡信息单位。 3.3.1.3举例 本级行政人员李四（使用本级行政的公务卡）借调到本级事业工作两年，需要主管部门复审岗将本级行政单位、本级事业单位设置为共享刷卡信息单位。 3.3.2公务卡账户信息管理 3.3.2.1业务概述 公务卡账户信息的录入、维护、变更、停用均在发卡银行的公务卡支持系统完成，然后由发卡银行通过接口将公务卡账户信息发送给单位端。 预算单位可以通过系统查看公务卡信息，并对未确认的公务卡账户信息进行审核确认，单位财务人员认为有问题且需修改的公务卡账户信息，需在备注中注