進銷存轉會計.docVIP

進銷存轉會計 本功能僅提供「千奧資訊」產品的使用者，若您不是使用千奧公司出產的金卡進銷存軟體，則此相連程式便無效用。 本程式可依您公司的的行業特性轉入傳票時可切轉不同的會計分錄，在您第一次使用本程式時，請先設定『科目代號』。設定「科目代號」之功能用為：「進銷存軟體」各貨單轉至會計傳票時的分錄；所以若您於(會計軟體中有變更會計科目代號或因(行業性質不同而有不同分錄時，您皆可更改系統的預設分錄，之後系統即會依據您更改的會計分錄切轉傳票。 請注意：在您使用本程式之前，請務必仔細閱讀視窗中的注意事項，以免徒勞無功。 1.於《金卡進銷存-視窗企業版》中「貨品基本資料」可依各貨品設定轉入科目。 2.若於1123應收帳款、2122應付帳款四碼科目下有另設子科目者，需於金卡進銷存-視窗企業版》中「客戶基本資料」、「廠商基本資料」中的 [會計科目] 欄中設定相對應的子科目代號。 3.系統於「科目對照」中預設之科目皆為四碼科目，若於： (1123應收帳款有設子科目者：需在(銷貨單、(銷退單、(收款作業中將1123應收帳款之科目改設子科目，其任取1123其中一個子科目代號即可（如1123-001），然這子科目代號必需在『系統設定/基本資料/會計科目設定』中存在之會計科目代號。 (2122應付帳款有設子科目者：需在(進貨單、(進退單、(入庫單、(出庫單、(付款作業中將2122應付帳款之科目改設子科目，其任取2122其中一個子科目代號即可（如2122-A01），然這子科目代號必需在『系統設定/基本資料/會計科目設定』中存在之會計科目代號。 (1112銀行存款有設子科目者：需在(收款作業、(付款作業將1112銀行存款之科目改設子科目，其任取1112其中一個子科目代號即可（如1112-01），然這子科目代號必需在『系統設定/基本資料/會計科目設定』中存在之會計科目代號。 (4101銷貨收入有設定子科目者：需在(銷貨單、(銷退單中將4101銷貨收入之科目改設子科目，其任取4101其中一個子科目代號即可（如4101-001），然這子科目代號必需在『系統設定/基本資料/會計科目設定』中存在之會計科目代號。 (5101進貨有設定子科目者：需在(進貨單、(進退單、(入庫單、(出庫單、將5101進貨之科目改設子科目，其任取5101其中一個子科目代號即可（如5101-001），然這子科目代號必需在『系統設定/基本資料/會計科目設定』中存在之會計科目代號。 (「進銷存轉會計」視窗功能鈕說明 欄位名稱 說　　　　　　　　　　明 1.進銷存路徑 請選擇金卡進銷存程式存放路徑。 2.單據種類 依據選擇的單據種類轉入會計傳票中。可轉入的單據種類有：進退貨單、銷退貨單、入出庫單、收支記錄、維修完成單。 3.單據日期 輸入欲轉入會計傳票中的進銷存單據日期。 4.單據附註 系統亦可依各單據的 [貨單附註] 欄之關鍵字將符合條件的單據篩選出來轉入傳票中。 5.公司名稱 選擇欲轉入進銷存單據之公司名稱。 6.是否逐筆查閱轉入傳票 單據轉入傳票時，系統會於螢幕上逐筆顯示所切轉的傳票，閱覽無誤後，請點選 [存檔] 鈕將傳票資料存入。 7.已切轉過傳票之單據是否重轉 系統若已轉過之進銷存單據是不會再轉入會計傳票中，若您自行刪改傳票或進銷存單據時，需在重新轉入傳票中，此時請勾選(該功能項。 8.同種單據同一日期是否轉入同一張傳票 系統預設將進銷存單據依單據號碼各分別轉入一張傳票中，即若92/08/01日在進銷存銷貨單中輸入了5張銷貨單，則做了「進銷存轉會計」動作時，您可在會計傳票92/08/01日中查到有5張傳票來自銷貨單轉入的資料。 若您欲將同一天、同種類貨單全轉入一張傳票時，此時請勾選(該功能項。承上例說明，於會計傳票92/08/01日中將只查到1張傳票來自銷貨單轉入的資料。 ( Step By Step（如何將進銷存各貨單資料轉入會計傳票中） Step1. 用滑鼠點選主功能表『系統輔助[7]/其他支援程式/進銷存轉會計』。 Step2. 請先點選 [科目設定] 確認各貨單切轉會計之分錄。 Step3. 於「單據種類」欄，請選擇貨單，其貨單可分為所有貨單、進退貨單、銷退貨單、入出庫單、收支記錄。 Step4. 於「單據日期」欄，請輸入進銷存貨單欲轉入會計之日期。 Step5. 若只想轉入特定客戶廠商資料的貨單，可於 [客戶廠商] 欄中輸入客戶廠代碼，您可點選欄位旁的提示鈕 以顯示「客戶/廠商速查視窗」。 Step6. 選擇進銷存之公司名稱。 Step7. 於「是否需逐張查閱切轉的傳票(」，若您點選了核取方塊使其變為(，則當進銷存貨單切轉傳票時，系統會於螢幕上逐筆顯示所切轉的傳票，閱覽無誤後，請點選