寶來全球REITs基金.pptVIP

提要 全球REITs連續7年績效表現優異 投資REITs放眼全球 全球REITs熱潮持續延燒 提要 全球REITs 現階段REITs並無過熱的疑慮 澳洲 -仍有小幅上漲空間 歐洲 -成長空間大 日本 -景氣復甦，成長動力強 日本 -景氣復甦，成長動力強 新加坡 -辦公大樓租金持續成長 總結:全球REITs報酬來源分析+基金加減碼狀況 提要 大型機構法人搶進REITs投資機會 退休基金在不動產配置比重增加 小額投資人輕鬆坐擁全球不動產 全球不動產於區域間、股債間的相關係數 資產配置加入REITs有效提升報酬 投資REITs 全球化佈局最有利！ 提要 每月穩定配息，退休理財最佳選擇 成立以來報酬率高達46% 國內最大全球REITs基金 可選擇每月配息或收益再投資 全球佈局降低單一區域波動風險 資產配置和Benchmark比較 基金前五大持股 提要 基金小檔案 2007年第一季配息行事曆 海外投資顧問－AMP資本投資公司 註：?配息金額僅限B類型受益權單位，本基金以持續穩定配息為原則，惟不保證配息比率，實際配息金額將可能因標的物之租金收入持續減少等因素而產生變動，配息率以每受益憑證面額10元計算年化配息率。 ?基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。 ?透過銀行申購之投資人，分配收益日尚須加計銀行之作業時間（依銀行規定）。 ?投資人於每月收益分配基準日前，仍持有本基金者，方可參與當月配息。 ?實際每月之配息基準日、配息金額，請依寶來投信新世紀財經.tw或投信投顧公會網站.tw公告為準。 資料來源：Lipper、寶來投信整理 (2007/1/31) 基金B類型受益權單位成立以來已連續17個月穩定配息。 2006年年度分配收益，每受益權單位配發0.08 元，相當於額外配發2 個月配息。 僅適用B類型受益權單位 (配息之受益權單位) 基金淨值走勢及配息金額圖 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (資料來源：Lipper；2005/6/2~2007/1/31) 資料來源：Lipper(2007/1/31) ；以上報酬率均為含息報酬率。註：寶來全球不動產證券化基金（B類型受益權單位－配息），於2005/6/2成立，後於2006/01/19新增A類型受益權單位(不配息)，故A、B類型受益權單位自成立日以來之績效表現差異，乃計算期間有所不同所致。 基金成立至2007/1/31一年多以來，還原配息報酬率高達46%。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 資料來源：投信投顧公會 (2006/12/29)；同類型基金係指投信投顧公會分類之「不動產證券化型」基金 基金成立以來規模成長300%以上，深獲投資人認同。 2006年底基金規模達174億元，2007/1月底已突破244億元。 2006/12月底同類型基金規模比較 2007/1月底同類型基金報酬率比較 資料來源：Lipper(2007/1/31) ；以上報酬率均為含息報酬率；同類型基金係指投信投顧公會分類之「不動產證券化型」基金 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 每月定期 現金流入 收益 再投資 想參與REITs獲利契機又希望將配息滾入淨資產再投資 投資人 配息 不配息 B類型受益權單位 (配息之受益權單位) 初次申購：十萬元起 重複申購：一萬元起 定時定額：一萬元起 A類型受益權單位 (不配息之受益權單位) 單筆申購：一萬元起 定時定額：三千元起 投資人可依理財需求選擇配息或不配息之受益權單位，提供投資人 更多元化的理財選擇！ 希望配息落袋為安 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 目前基金投資比重達93.51%，目前資產配置狀況如下： 資料來源：寶來投信整理 (2007/1/31) 區域配置 產業配置 區域 比重 北美 50.6% 澳