TB-FICO-070-月結管理操作手册V10.doc

湖南绝味食品股份有限公司 SAP ERP项目 —月结管理操作手册 成都虹信嘉诚信息技术有限公司  项目名称：绝味食品SAP ERP项目 项目编号 SAP_D09/320-01W025- 文档名称 文档序号 项目经理 刘金堂编 写 人 绝味食品ERP 小组 完成日期 201年月日 文档修订记录： 日 期 修订版本 修订内容 修订人 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 名 签 名 日 期 王云吾 陈志勇 夏学军 沈震宇 纪文华 黄 翼 王运平 该文档需要以下人员批准： 名 签 名 日 期 余 俊 刘金堂 存档：该文档存档在湖南绝味食品股份有限公司，成都虹信嘉诚信息技术有限公司保留复印件。  目 录 1. 目的 5 2. 适用范围 5 3. 相关流程 5 4. 内容概述 5 5. 月结操作步骤 5 5.1. 查询未进行发票校验明细 6 5.2. 查询客户帐户余额 8 5.3. 查询供应商往来余额 11 5.4. 计提资产折旧（及费用摊销） 11 5.5. 查询成本中心费用 11 5.6. 查询生产订单状态 12 5.7. 费用分摊的创建 14 5.8. 费用分摊的执行 19 5.9. 费用分割 21 5.10. 计算实际作业价格 23 5.11. 重估生产订单（批量） 26 5.12. 重估生产订单（单个） 29 5.13. 结算生产订单（批量） 32 5.14. 结算生产订单（单个） 34 5.15. 关闭生产订单 37 5.16. 批量查询工单余额 40 5.17. 检查制造性成本中心费用余额 43 5.18. 打开下期财务帐 43 5.19. 打开下期物料帐 45 5.20. 查询物料帐期 48 5.21. 结物料帐 50 5.22. 关闭本月CO帐期 59 6. 年结操作步骤 61 6.1. 结算总帐余额到下一年度 61 6.2. 结算往来帐到下一年度 65 6.3. 固定资产年结 67 7. 报表查询 69 7.1. 系统标准资产负债表的查询 69 7.2. 开发的资产负债表的查询 72 7.3. 开发的利润表的查询 73 7.4. 开发的现金流量表的查询 75  目的 TB-CO-080 费用分摊流程 TB-CO-100 产品成本核算流程 TB-CO-100 CO月结流程 内容概述 月底成本会计人员对费用进行分摊、分配循环的创建与运行 成本会计在月底根据当月实际生产的工单，核算当月产品实际成本 成本会计在月底对所有费用、成本结算后，打开、关闭物料帐和财务帐，完成当月月结工作 在年底完成月结工作后，对系统进行年结工作 月结操作步骤 查询未进行发票校验明细 查询未进行发票校验明细5.1.1 系统路径 后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 环境 - 余额显示 - GR/IR 余额清单 事务码 MB5S 图示： 操作说明 1、输入事务代码：直接在SAP 输入也可SAP菜单里面后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 环境 - 余额显示 - GR/IR 余额清单 备注 1、此操作可查看所有供应商已收货，发票未到项目 查询未进行发票校验明细5.1.2 图示： 操作说明 1、可按供应商、采购组织、采购组、物料、采购凭证等项目进行查询，但若需查询公司内所有的供应商未开发票项，则只需在采购组织处录入代码组织代码即可查询所有供应商未开发票项 2、含已清项目：选中则将已开发票、未开发票的项都显示出来；不选中，则只显示未开发票的项 3、点击进入查询明细页面 备注 查询未进行发票校验明细5.1.3 图示： 操作说明 1、通过查询明细图可看到各供应商未开发票的收货单号及物料数量与金额 2、双击采购凭证可查看采购凭证详细信息 备注 1、若没有未开发票项，则此页面显示为空 2、查询完后，需对实际业务已清理而系统中未处理项进行清理，确保系统中显示余额与实际业务一致 查询客户帐户余额 查询客户帐户余额5.2.1 系统路径 会计核算 - 财务会计 - 应收款 - 帐户 - 显示/更改行项目 事务码 FBL5N 图示： 操作说明 1、输入事务代码：直接在SAP 输入也可SAP菜单里面会计核算 - 财务会计 - 应收款 - 帐户 - 显示/更改行项目 备注 1、此操作可查看所有客户帐户余额 查询客户帐户余额5.2.2 图示： 操作说明 1、此页面可按客户帐户、公司代码、是否已清项进行查询，若需查询所有客户未清项余额，则只需录入公司代码，选中“未清项目”即可对所有未清客户进行查询 2、选中“普通项目”和“