财务、采购工作流程.docVIP

财务管理制度 目录 前言 财务管理的权责 岗位责任制 财务工程流程及管理制度 一、岗位工作流程 采购物资验收程序 收银员工作程序 出纳岗位工作规范 主管会计岗位工作规范 费用报销流程 借款规定与流程 物品申购之流程 物品申购之流程 签单消费协议 二、管理制度 会计档案管理制度 收银管理制度 财务票据管理制度 低值易耗品管理制度 固定资产管理制度 财产清查制度 资金管理制度 采购制度 仓库管理制度 合同管理制度 成本控制制度 电脑部规章制度 前言 为加强和改善企业经营管理，提高企业的经济效益，提高财务核算和管理水平，根据国家财经工作的法律、法规和政策的规定，结合本公司的经营特点，特制定本制度望全体员工在工作中遵照执行。 财务管理的权责 一、驻店总经理 1、遵守国家的法律、法规，根据财务预算，计划方案组织好企业经营，根据企业内部财务管理制度实施管理和监督。 2、加强企业的开源节流、检查、督促各部门配合财务部做好资产、收入、成本、费用等各项管理工作。 3、负责日常财务审批工作，审批内容包括： (1) 每月员工工资、奖金的审批 (2) 原材料、库存商品、物料用品、低值易耗品、固定资产购进的审批。 (3) 各项费用的审批。 (4) 备用金、借支的审批。 二、财务经理 1、组织财务核算和财务管理，实施财务监督和考核，控制成本，费用的开支，督促运营部门