ERP细化的流程.docVIP

SOP确认-采购 目录 一. 流程图例 4 二. 主数据维护流程 5 1.1 供应商主数据维护流程 5 三. 采购管理 7 1.1 采购价格本管理流程 7 1.2 采购订单管理流程 9 1.3 采购收货管理流程 11 1.4 采购退货（仓退）管理流程 13 1.5 采购付款及核销管理流程 15 1.6 采购红字发票及核销管理流程 17 1.7 采购关税管理流程 18 文档控制 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 2008-10-30 韩庆宇 1.0 审阅记录 日期 审阅人员 版本 备注 2008-10-30 杨建、刘胜虎 1.0 文档签署 日期 部门 签核人员 版本 备注 流程图例 流程符号说明 系统 系统系统外人工操作 条件判断系统单据 开始/结束 主数据维护流程 供应商主数据维护流程 流程图 流程说明 编号 职责部门 职责岗位 流程时点 业务目标 描述 1 相关部门 采购工程师 新供应商评审通过，并准备录入系统 通过相关单据（见附表1）收集供应商资料 工程、采购部门通过附表1收集供应商资料 2 供应商审核小组 品质工程师 供应商资料通过各部门审核后 建立供应商的通讯录 根据各部门提供的供应商基本资料，录入系统中 3 供应商审核小组 品质工程师 确认通讯录无误后 创建供应商主数据 确认通讯录中的信息无误后，通过“创建”按钮，将通讯录中的资料自动转入“供应商主数据”中。 流程附注 请根据附表1中内容准备供应商基本资料；其中包括：账期、币别、采购员、是否锁定、税别、付款方式、运输方式等。 附表 1在各部门流转过程中，相关人员及时维护及签核； 附表1适用范围：新供应商、已经存在的供应商；维护旧供应商资料的方法是：在通讯录中修改，然后点击“修改”按钮更新供应商资料。  采购管理 采购价格本管理流程 流程图 流程说明 编号 职责部门 职责岗位 流程时点 业务目标 描述 1 采购部 采购工程师 出现价格本维护需求 收集供应商价格资料 以手动的方式，收集供应商价格信息，为在系统中建立价格本做准备 2 采购部 采购工程师 采购价格本资料准备完毕 在系统中建立/修改价格本资料 采购工程师对价格本进行维护（录入或者更新） 3 财务部 应付会计 接到价格本审核信息后 对价格本进行审核 对价格本的供应商、生效区间、价格等进行审核 4 财务部 应付会计 价格本审核通过后 过账采购价格本 财务对价格本的相关信息审核通过后，在系统中过账价格本 5 财务部 应付会计 价格本过账后 价格本应用范围确定 财务部门根据采购提供的信息（供应商代码），对价格本进行权限分配 流程附注 在维护价格本时，需注意：①价格本的币别、生效区间（根据价格变化的频率确定）；②建议一个价格本只体现一个供应商的价格；③ 建议的价格本代码命名原则为（“供应商代码－制单日期”，例如：“HS）④采购人员将供应商简称录入至“描述”栏位；⑤价格本可以定义同一物料不同批量的价格（举例？）； 价格本维护的方式有两种途径――新建价格本及修改已有价格本。如果供应商提供的物料变化范围比较广，建议新建价格本进行管理；反之，建议对已经存在的价格本进行修改。 价格本权限分配时：系统以价格本的“代码”为分配的标识；且建议一个价格本应用于一个供应商。 采购订单管理流程 流程图 流程说明 编号 职责部门 职责岗位 流程时点 业务目标 描述 1 各部门 相关人员 出现物料请购需求 建立物料请购单并打印 各部门相关人员根据实际物料需求情况，建立请购单，并打印交采购 部门审核 2 采购部 采购工程师 接到各部门的请购单审核申请后 审核请购单 采购根据实际情况判断请购单的物料明细及数量是否合理。如不合理：拒绝请购单审核申请，同时在各部门送来的请购单上写清拒绝原因、实际可采购的物料明细及数量等信息。各请购部门根据采购反馈的意见对请购单进行维护，再次交采购部审核。如果请购单的物料明细及数量等信息获得采购同意，各部门请购员将打印出来的请购单交由责任部门主管/经理签字。 3 各部门 部门主管/经理 接到采购审核通过的请购单后 在打印出来的请购单上签字 部门经理在接到经采购部审核通过的请购单后，确认请购情况是否属实。（流程下接第“5”步） 4 采购部 采购工程师 在