第十一章表格(物业公司财务管理表格)讲课.docVIP

物业公司财务管理表格 一、年度预算统计表 年度预算统计表 编号： 预算编号 预算科目 核算金额 专用申请预算 预算金额 核准预算 备注 用途 文号 金额 　批示： 　　　 审核： 　　 拟定： 二、管理费用预算分配表 管理费用预算分配表 单位：元（人民币）　 支出项目 代号 住宅 停车场 合计金额 备注 薪金福利　 　员工工资 1 　工资附加费 2 系统维修及保养 　升降机 3 　空调 4 　电信系统 5 　房屋工程 6 　给排水系统 7 　消防系统 8 　电气设备 9 　发电机组 10 管理费用 　电费 11 　水费 12 　排污费 13 　保险费 14 　绿化费 15 　清洁费 16 　储备金 17 财务费用 18 行政费用　 19 税金 20 支出合计 收　入 管理费结余 　　审核：　　　　　　　　　 　制表： 三、管理费预收金备查簿 管理费预收金备查簿 年　月　日 序号 房号 合同号 建筑面积 管理费总数 管理费预收金 备注 审核人：　　　　　　　　　　 制表人： 四、应收管理费明细表 应收管理费明细表 月份： 　　　　　　　　 　　　 年　月　日 房号 业主/使用人名称 面积 （m2） 单价 （元） 管理费 （元） 备注 审核人： 　　　　　　　　　　　 　制表人： 五、管理费欠费统计分析表 管理费欠费统计分析表 年　月　日 项目 上月数 本月数 增减数 本月欠费分类 1个月 2个月 3个月 4个月以上 欠费业主 （使用人） 数量/家 欠费金额/元 收缴比例及 趋势分析 审核人： 　制表人： 六、管理费收缴情况表 管理费收缴情况表 房　　号 使用人名称 使用人编码 业主名称 业主编码 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 　　审核人：　　　　　　　　 制表人： 七、应收电费明细表 应收电费明细表 月份：　　　　　　　　 　　　 　年　月　日 房号 业主/使用 人名称