外汇与汇率-的关系.pptVIP

1、USD1=CAD1.0035/41 USD1=CHF1.1734/38 2、USD1=HKD7.7753/58 EUR1=USD1.4075/78 计算口诀： 　 美元同边（同一标价法），交叉相除； 　　美元不同边（不同标价法），同边相乘。 套算汇率计算公式 不同边 同边 已知 EUR/USD:1.1220/30 USD/HKD:7.8350/60 GBP/USD:1.5410/20 求:EUR/HKD, EUR/GBP （三）即期汇率与远期汇率 1、即期汇率：买卖双方成交后两个营业日 内交割所使用的汇率。 2、远期汇率：买卖双方成交后在将来某个时间交割所使用的汇率。 买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。 1.3 国际惯例——游戏规则的建立 一、汇率表达式的国际惯例（游戏规则） 世界上绝大多数国家采用直接标价法，只有少数国家采用间接标价法。 采用间接标价法的货币：欧元EUR、英镑GBP、美元USD、澳元AUD、新西兰元NZD、爱尔兰镑LEP。 二、汇率报价的国际惯例 如：EUR1=USD1. 4464/68（2008.9.22） 1、五位有效数字报价。 2、点报价法：从右到左分别为个位点（基本点BP）、十位点、百位点、千位点…。个位和十位为小数，百位、千位和万位为大数，大数数字相同时可省略，