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金蝶K/3上机资料 实训一? 软件安装 准备 金蝶K/3安装盘。 要求 1．了解安装金蝶财务系统需要的操作系统环境。 2．进行系统环境检测。 3．在计算机上安装金蝶。 4．注册中间层组件。 5．进行金蝶的卸载。 ? 实训二? 系统管理 准备 安装金蝶K/3软件。 要求 1.建立账套。 2.设置用户组和用户，并登录系统。 3.设置用户权限。 4.设置系统安全参数。 资料 1.账套信息 账套文件名：嘉韦机械有限公司 账套名称：北京市嘉韦机械有限公司 账套类型：标准供应链解决方案 本位币：人民币 精确度：小数点后两位 会计期间：1月1日至12月31日 启用会计年度：20年 新建账套之后，以完全备份法备份该账套。 2.用户组资料 用户组名称 说??? 明 制单员 负责数据输入、报表输出等项目 出纳员 负责现金收入与支出 3.用户及其权限 用户名称 密码 所属用户组 说? 明 权??? 限 李娟 001 固定资产会计 对固定资产具有查询权和管理权 丁洋 002 制单员 工资费用类会计 对工资具有查询权和管理权 张丽 003 出纳员 出纳 对现金管理具有查询权和管理权 王晶 004 制单员 应收应付会计 对应收应付账有查询权和管理权 王祥 005 制单员 总账会计 对总账具有查询权和管理权 此外，王的数据操作权是不能允许增加下级的“银行存款”和“其他货币资金”操作权，同时制单员李娟对上海思凡、北京海顺两个客户的资料具有查询权、修改权和删除权。并且她在“公用子系统”中的“客户”数据类别的“偿债等级”和“城市”字段具有查询权和编辑权。 在设置完以上用户权限后，以李娟用户名登录金蝶K/3系统，并且修改其密码。 实训三? 总账系统初始化 准备 以系统操作员“李娟”身份进入北京嘉韦机械股份有限公司账套的“总账”模块，完成初始项目设置，系统日期为“20年1月”。 要求 1.设置货币类别。 2.设置会计科目。 3.设置凭证字。 4.设置核算项目。 5.录入期初余额。 6.结束初始化。 资料 1.货币类别 币? 别 代? 码 汇? 率 人民币 RMB 1.00 美元 USD 8.25 2.会计科目 从模板中引入“企业会计制度科目”。在“现金”一级目录下，添加“币”和“美元”两个二级科目。 在“原材料”科目下设置“钢板”、“铁板”、“备品物件”三项二级科目。 3.凭证字 凭? 证? 字 设? 置? 要? 求 现收 借方必有1001 现付 贷方必有1001 银收 借方必有1002，借贷必无1001 银付 贷方必有1002，借贷必无1001 转账 借贷必无1001、1002 4.核算项目 （1）客户核算科目表 核算项目代码 核算项目名称 核算项目全名 A001 北京振源公司 北京振源实业公司 A002 西城加工厂 北京市西城加工厂 A003 上海联美 上海市联美股份有限公司 A004 东联机械厂 北京东联机械厂 ? （2）供应商核算科目表 核算项目代码 核算项目名称 核算项目全名 B001 浦新钢铁 浦新钢铁股份有限公司 B002 中山机械厂 广州市中山机械厂 B003 路华新 路华新服务公司 B004 与特机械制造厂 与特机械制造厂 （3）往来会计科目要求以核算科目进行管理 应收票据、应收账款、预收账款下设“客户”核算科目。 应付账款、预付账款下设“供应商”核算科目。 5、期初余额 科目代码 科目名称 借贷方 期初余额 1001 现金 借 1400 100101 人民币 借 1400 1002 银行存款 借 356964 100201 工行城西支行 借 271964 100202 建行西元支行 借 85000 1009 其他货币资金 借 310000 100901 外埠存款 借 150000 100902 银行本票存款 借 120000 100903 银行汇票存款 借 40000 1101 短期投资 借 300000 110102 债券 借 300000 1111 应收票据 借 50000 1111.A002 上海市联美股份有限公司 借 50000 1131 应收账款 借 243000 1131.A001 北京振源实业公司 借 43000 1131.A003 北京市西城加工厂 借 200000 1133 其他应收款 借 2000 1141 坏账准备 贷 9140 1151 预付账款 借 5000 1151.A004 路华新服务公司 借 5000 1211 原材料 借 300000 121101 钢板 借 160000 121102 铁板 借 120000 121103 备品备件 借 20000 1221 包装物 借 53000 1231 低值易耗品 借