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2016项目方案模板 项目方案模板：地产项目融资方案模板 一、 融资项目名称 ldquo;************rdquo;建设项目 二、 项目融资主体 ************有限公司 三、 融资规模、期限及还款进度 项目总投资72,035.00万元，资金来源为业主自筹32,035.00万元，拟从银行贷款40,000.00万元。贷款类型为项目贷款，贷款期限为3年，自20**年1月至20**年1月。年利率暂按7.00%确定。 贷款抵押物为项目土地使用权证，面积14511平米，评估价值times;times;times;万元。另外由**********有限公司提供连带责任担保，担保范围为主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 预计贷款资金一次性到账，本金按3年分期偿还，利息按季度支付。20**年1月偿还本金20,000.00万元，2016年1月偿还本金10,000.00万元，20**年1月偿还本金10,000.00万元。 四、 担保公司情况 **********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************。 五、 项目基本情况 ************项目位于**********************，项目规划用地14511平米，建筑面积150700平米。项目包括地下二层，地上裙楼四层和塔楼三栋，总高99.8米，裙楼几何尺寸为95mtimes;90m。1号楼为办公式公寓，2号楼为住宅(含部分拆迁户还建房)，3号楼为四星级宾馆。项目规划用地性质为商业金融及居住用地，容积率le;8.29，建筑密度le;52.95%，绿地率ge;15.8%。 目前项目已完成施工设计并已获得规划批准(已取得土地证，建设用地规划许可证，拆迁许可证，即将取得建设项目规划许可证及开工证)，已进入地上物拆迁阶段。共有160余户住户需要拆迁，其中约90%的拆迁户已与我公司订立拆迁合同并已迁出，其余十余户如资金到位亦可立即迁出。 项目建设期为3年，自20**年1月至20**年1月。 项目公司成立于2001年8月，位于*************************，注册(实收)资本****万元，各股东均以货币出资。现股东为****************************51%，****持股47%，*****持股2%。法定代表人****。 截至20**年9月，公司资产7000万元，全部为开发成本，负债4400万元，所有者权益2600万元。 六、 项目投资估算 项目总投资72,035.00万元，其中土地征用及拆迁补偿费12,000.00万元，前期工程费2,736.00万元，建筑安装工程费45,600.00万元，基础设施费1,368.00万元，公共设施配套费1,507.00万元，开发间接费8,824.00万元。 项目建设期预计3年，自2016年1月至2016年1月。预计2016年完成总投资的30.3%，即完成投资21,849.60万元;2016年完成总投资的51.6%，即完成投资37,196.80万元;2016年完成总投资的16.6%，即完成投资11,988.60万元;2016年完成总投资的1.4%，即完成投资1,000.00万元。 土地征用及拆迁补偿费12,000.00万元。项目共占用规划面积土地使用权14511平米，其中项目公司名下土地11283平米，其余部分待拆迁完成后由省供销社转入项目本公司名下。地上建筑物大部分归本公司所有，仍有160余户需要拆迁补偿安置，其中约90%的拆迁户已与我公司订立拆迁合同并已迁出，其余十余户如资金到位亦可立即迁出。土地征用及拆迁补偿费包括支付拆迁户的补偿过渡款、********和基于容积率调整需补缴的土地出让金以及相关的税费，公司前期已投入7000万元用于支付上述部分款项。 前期工程款2,736.00万元，主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等，按建筑安装工程费投资规模的6%估算。 建筑安装工程费45,600.00万元，主要包括土建工程费、安装工程费和装修工程费，按每平方3000元的单位造价、建筑面积150700平米相乘确定。 基础设