创业计划书（梦飞翔）127..docVIP

目 录 1执行总结 3 1.1公司 3 1.2市场 3 1.3投资与财务 4 1.4组织与人力资源 4 2 项目背景 4 2.1产业宏观背景分析 4 2.2旅行社行业的微观环境分析 8 3市场机会 11 3.1 SWOT分析 11 3.2 产业结构性分析 12 3.3市场容量 13 4目标市场选择与市场定位 14 4.1目标市场选择与市场特征 14 4.2市场定位 15 5公司战略 15 5.1公司概述 15 5.2产品介绍 16 5.3全盘战略 17 6市场营销 19 6.1产品策略 19 6.2价格策略 27 6.3销售渠道 28 6.4促销策略 28 7投资分析 28 7.1股本结构与规模 28 7.2资金来源与运用 29 7.3投资收益与风险分析 29 8财务分析 31 8.1会计报表及附表 31 8.2会计报表分析 34 9组织结构及人力资源 35 9.1组织结构与人力资源 35 9.2部门职责 36 9.3创新机制 37 10机遇与风险 38 10.1机遇 38 10.2外部风险 38 10.3内部风险 38 10.4解决方案 38 11风险资本的退出 39 11.1撤出方式 39 11.2撤出时间 39 附 录 39 1 市场容量估算 39 2 市场调查和定性分析 40 3财务附表（三大报表的第一年季报） 48 1执行总结 1.1公司 梦飞翔旅游股份有限责任公司是一个提议中的公司，它拥有一支年轻的、充满热情的、极具创新能力的优秀管理团队，公司以“朝阳中年轻人的公司用先进的理念开创诚信的未来”为宗旨，旨在大学生旅游市场上开发具有创新性、独特性的深度旅游产品。 我国大学生市场约有884万大学生，2004年北京在校大学生644430人，其中有59％的大学生愿意参加以大学生为主要对象的旅游产品，根据市场调查就“老北京（梦回京华）”、“茶文化（茶韵茗香）”和“现代北京（时代脉搏）”的市场容量可以达到296438人，愿意购买旅行社设计的旅游产品的数量大约为177862人，可以接收我公司产品价格的人数大约可带来3159.6万元收入。公司成立初期以“茶韵茗香”、“梦回京华”、“时代脉搏”和“英华飞翔”作为主打产品，以满足迅速发展的大学生市场的需求，并且力求占领市场，同时不断研发适合大学生旅游需求的新型产品，并且打造全新的理念与新型的大学生生活方式，建立品牌，培养公司的忠诚度，为公司的后续发展打下坚实的基础。 公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，不仅仅采用产品开发策略，而且要广泛的采用市场渗透和市场开发策略，在十年内将公司建设成为国内知名的专业化旅游企业，坚持发展青年和学生旅游产品，学习英国和澳大利亚合资的STA旅行社和丹麦的可尔罗旅行社的经营理念，逐步建立入境接待能力，把业务推向国际市场。 1.2市场 大学生旅游市场是我们有意识开辟的一个细分市场。 目前，我国还没有专业做大学生旅游市场的旅游公司，也没有开发主要针对大学生旅游需求的专项产品，现有的旅游产品多数是针对大众市场，对于大学生来讲缺乏吸引力，而大学生也只是通过旅行社定购一些单项服务产品，或者通过参与俱乐部、通过网络定购来满足极小部分的旅游需求。现有的旅行社忽略了大学生旅游市场的独特性需求。 本公司采用不同产品不同的定价策略进入市场，因为主打产品主推的是中高端大学生市场，由于有一些特殊资源，所以可以有比较高的利润空间（相对而言）。 公司将在不同的发展阶段建立不同规模的营销网络，采用独特的营销网络，一是更容易接近最终消费者，二是可以避免激烈的渠道竞争。最终将在全国设立三到四个区域分销中心（上海、广州、成都和西安），与代理商、经销商一起建立健全的营销网络。 公司将采用多样的、与众不同的促销策略，一是迅速的建立本公司的企业形象，二是有意识的帮助我们的目标消费群完成产品区分化过程，三是避免与其他竞争对手产生正面的冲突。 1.3投资与财务 公司设在北京海淀区知春路，根据财政部的文件可以享受免收一年所得税的优惠政策，并可以通过申请获得所得税的减征。 公司成立初期共需资金70万。其中风险投资30万，自筹资金10万，银行短期借款30万。其中主要用于公司固定资产购置（主要是公司的设备购置）、公司的管理费用、公司的营业费用和产品设计所需要的资金支持。 股本规模及结构暂定为：公司注册资本30万，质量保证金10万。外来风险投资入股30万，占75％，自筹资金10万，占20％。 第二年估计获得净利润60.44万、第三年获得231.64万元，主营业务利润率为15.4％和22.9%，以后将会在23％左右平缓的增长，投资回收期为两年零四个月。 风险资金最好在第4—6年撤出，采用收购方式比较适合本公司。 1.4组织与人力资源 公司性质是有限责任公司，在公司建立初