有限合伙企业!保管协议20131227.docVIP

甲方协议编号： 乙方协议编号： 深圳市前海龙盛基金管理合伙企业与之保管协议 第一章 委托事项及期限 5 第二章 甲方的权利及义务 6 第三章 乙方的权利及义务 7 第四章 合伙企业资产的保管 9 第五章 合伙企业投资范围 12 第六章 划款指令的发送、确认与执行 12 第七章 合伙企业会计核算、资产估值 14 第八章 合伙企业费用 18 第九章 合伙企业收益分配和合伙财产的返还 19 第十章 合伙企业终止清算 20 第十一章 保管报告 20 第十二章 保密条款 21 第十三章 违约责任 21 第十四章 协议生效和终止 22 第十五章 争议解决及其他 22 协议当事人 本保管协议由以下双方当事人签署： 甲方（委托人）：深圳市前海龙盛基金管理合伙企业(有限合伙)根据中华人民共和国法律登记并设立的有限合伙企业。 执行事务合伙人：深圳市金田龙盛投资管理有限公司 办公地址： 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼3906 委派代表： 杨丙田 联系电话0755 乙方（保管人）：中信银行股份有限公司，根据中华人民共和国法律登记并设立的商业银行。 法定代表人：常振明 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 联系电话：（010 鉴于： 甲方依据《合伙协议》的约定委托普通合伙人担任甲方的执行事务合伙人，对外代表合伙企业管理和运作合伙企业资产，同时为保障，委托乙方作为合伙企业的保管人，双方经友好协商，依据《合伙企业法》、《合同法》等中国有关法律法规和《合伙协议》有关定订立本保管协议 双方在此声明：甲、乙双方均具有法定权利和充分的授权签署本合同并将履行在本合同项下的全部义务。 释义： 协议各方指本协议双方当事人。 合伙企业，即甲方。 合伙人指届时作为合伙企业出资者而登记于合伙企业名册的各方投资人。 普通合伙人指以其全部资产对合伙企业债务承担无限连带责任的投资人，即。 执行事务合伙人指执行合伙事务的普通合伙人，即中对合伙企业债务承担无限连带责任的合伙人，负责合伙企业日常经营事务的管理，并对合伙企业债务承担无限连带责任。 有限合伙人指的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。 《合伙协议》指《合伙协议》及。 《管协议》指及相关补充协议指会计年度指始于每一公历年度的1月1日，终于该年度的12月31日的合伙企业会计年度。合伙企业的首个会计年度应自合伙企业成立之日起计，并于成立当年的12月31日结束。 工作日指乙方对公业务的通常开门营业日，不包括星期六、星期日（因节假日调整而对外营业的除外）或者其他法定节假日。 甲方设立本合伙企业应根据有关法规规定向监管登记部门履行登记注册程序，确保本合伙企业的合法性； 从本协议生效开始，按照本协议的约定，及时与乙方办理合伙企业现金资产移交手续；并及时、全面地向乙方提供有关授权文件； 负责开立银行保管账户、证券账户等各类账户； 所有根据本协议由甲方向乙方发出的指令书和通知，应以书面形式做出，并且加盖甲方在乙方预留的印章。甲方的划款指令应符合国家法律法规、合伙协议和本协议的规定； 按本协议的约定向乙方支付保管费； 甲方承担因自身过错对合伙企业财产和对乙方造成的全部损失； 制订合伙企业会计核算方法，经甲方合伙人大会通过后执行；并在甲乙双方建立独立的合伙企业资产会计账簿；对合伙企业资产进行独立核算； 定期对外接受年度审计、工商年检； 在合法合规前提下，应乙方要求提供开展保管业务各项必须的协助； 任何因合伙企业业务性质或范围发生重大变化，因合伙企业认缴出资或合伙人发生变动等导致直接影响乙方保管业务的重大事项，应提前书面通知乙方，并提供有关文件； 及时向乙方提供保管业务所需的合伙人决议，执行事务合伙人的决议和决定，《合伙协议》及其修正案； 将本保管协议中乙方履行的职责向全体合伙人进行完整的披露，并确保《合伙协议》等各项法律文件与本协议没有冲突；如上述文件与本保管协议不一致，以本保管协议为准； 甲方应对合伙企业财产进行反洗钱的尽职调查工作； 法律、法规规定的及《合伙协议》、本协议约定的其他义务。 第三章 乙方权利及义务 3.1 乙方的权利： 接受甲方的委托，根据本协议及相关附件的约定，在甲方授权范围内对保管账户内合伙企业的资金行使保管、清算、核算，对合伙财产进行估值等保管职能。 从证券经纪人处获得合伙企业证券账户中证券的相关数据和资金对账单。 按照本协议的有关规定及时、足额收取保管费。 法律、法规规定的及本协议约定的其他权利。 3.2 乙方的义务： 以诚实信用、勤勉尽责的原则履行保管人的义务，安全保管甲方保管账户的资金；乙方对甲方现金资产的保管并非对甲方投资本金或收益的保证或承诺，