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共同投资基金合同格式
共同投资基金合同格式
【网络综合合-共同投资基金合同格式式】
这篇《共同投资基金金合同格式》是无忧考网为为大家整理的,希望对大家家有所帮助。以下信息仅供供参考!!!
蓝天基金资资产信托契约
根据我国现现行法律和《深圳市投资信信托基金管理暂行规定》的的有关精神和要求,中国人人民建设银行深圳分行和深深圳蓝天基金管理公司本着着共同发起“蓝天基金”
,将募集的资金投资于能产产生良好效益的经济领域,,以使投资人获得尽可能高高的投资回报和较丰厚的资资本增值的宗旨,经平等协协商并形成共识后,达成以以下协议:
第一条释义
除本契约其他条款另有规规定外,下列词语具有如下下意义:
本基金指根据本本契约规定所设立的蓝天基基金。
基金单位指代表本本基金一定资产份额的最小小等份。
人指我国民法通通则所指的民事活动的参与与者,包括自然人和法人。。
受益人指持有本基金所所发行的单位份额并依据本本契约规定享有相应的资产产实际所有权、收益分配权权、剩余资产分配权、受益益人大会表决权等权益及承承担本契约和本基金章程和和现行法规规定的义务的人人。
主管机关指对基金实实施行政管理职能的政府机机构,本契约中通指中国人人民银行深圳经济特区分行行。
经理人根据基金管理理规定,作为本基金的主要要发起人和本契约的缔结人人之一,受信托人委托将本本基金资产做投资管理活动动的人。在本契约中专指深深圳蓝天基金管理公司或其其继任人。
投资指经理人人将本基金资金以购买任何何股票、债券、银行票据、、商业票据及其它有价证券券及其所应占的资金份额,,或以对企业进行参股等项项目为资金运用的对象进而而获取相应之利益的行为。。
信托人指根据基金管理理规定,作为本契约的缔约约人之一,按本契约规定对对本基金资产进行保管的人人,在本契约中专指中国人人民建设银行深圳市分行或或其继任人。
会计年度指指公历每年的1月1日起至至当年的12月31日止的的期间。
年初资产净值指指本基金在每会计年度开始始后第一个估值日的资产净净值。
受益凭证指根据基基金管理规定由信托人和经经理人为募集本基金资金而而向受益人签发的有价证券券,在本契约中通指经主管管机关批准的证券存折。
单位持有人指登录在受益益人名册上的每一基金单位位的实际持有人,同时通指指本基金的所有受益人。
受益人名册指本契约第四条条所述的记载有关本基金受受益人名称、地址、持有单单位份额等资料的登记名册册。
登记人指受信托人委委托负责受益人名册登录和和保管工作的人或机构。本本契约专指深圳证券登记公公司。
交易日指国内有合合法证券交易活动的证券交交易所或证券商或银行的任任一营业日。
关连人泛指指下列三种人:
直接或间间接拥有经理人或信托人总总股份额30%或以上普通通股或表决权的人;
受上上述项所指的人控股的人;;
由经理人或信托人直接接或间接拥有总股份额300%或以上普通股或表决权权的人。
估值指根据本契契约第六条规定所对本基金金有关资产或债权的价值进进行评估的活动。
估值日日指经理人按本契约规定进进行资产净值计算并公布的的任一交易日。
首次发行行费指本契约第七条所指的的首次发行费。
经理年费费指经理人根据本契约第十十三条3款规定所应享有的的款额。
资产净值指根据据本契约第六条规定的本基基金或本基金发行的一个基基金单位所拥有或代表的资资产价值。
信托年费指信信托人根据本契约第十二条条3款规定所应享有的款额额。
核数师指根据本契约约规定由经理人经信托人同同意后所指定的对本基金会会计帐目进行核数的公认专专业机构及其专业人员。
一般决议指在根据本契约约第十条规定召开的受益人人大会上由占表决权总票数数50%或以上票数通过的的决议。
特别决议指根据据本契约第十条规定召开的的受益人大会上占表决权总总票数75%或以上票数通通过的决议。
会计结算日日指本契约规定的本基金存存续期间的每年12月311日。
待分配收益帐户指指本契约规定的专供存放待待分配收益资金的帐户。
收益分配日指在本基金存续续期内每会计年度终了后经经信托人提出并由受益人大大会确定的该会计年度的收收益分配过户截止日,该日日不得超出该会计年度的会会计结算日后三个月期间。。
本基金章程指《蓝天基基金章程》及其今后的修改改或增补部分。
基金管理理规定指《深圳市投资信托托基金管理暂行规定》。
计价日指本基金每一估值日日以前最近之证券交易日或或股权估价日或房地产评估估日。
第二条本基金
quality. The formation of excellent moral education curriculum system and management system, the construction of school. The society, family moral educatio
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