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运营分析报告编制模板 目 录 第一部分 生产运营项目分析报告模板 4 一、供需市场情况分析 4 1、电力供需市场分析 4 （1） 全省发电情况： 4 （2） 全省用电负荷情况 4 ⑴ 项目公司煤炭到货情况： 4 二、 生产经营基本情况概述 6 三、主要技术经济指标分析 7 1、发电量 7 3）完成年度预算情况（季度、半年度、年度分析） 7 4）利用小时情况： 7 2、综合厂用电率 8 3、发电标准煤耗率 8 4、热值差 8 5、综合标煤单价 9 6、平均含税上网电价 9 7、供热量、热电比（供热机组使用） 9 四、 主要经营指标分析 10 1、主营业务收入 10 2、变动成本分析 10 3、固定成本分析 11 4、单位度电成本 12 5、净利润指标 13 五、 资金运作及现金流状况分析（财务） 13 六、 董事会决议完成情况（半年、年度分析评价） 15 七、 项目运营存在的问题 15 第二部分 基建项目分析报告模板 16 一、里程碑节点及工程形象进展： 16 1、本月应完成的里程碑节点： 16 2、本月已经完成的里程碑节点： 16 3、本月未完成的里程碑节点： 16 4、工程形象进展描述： 16 5、偏差分析： 16 二、资金来源、使用及投资完成情况 16 1、资金来源情况： 16 2、资金使用情况： 16 3、投资完成情况分析 16 4、偏差分析： 17 三、工程质量情况描述 17 四、基建安全情况分析 17 五、主要设备到货情况 17 六、主要设计图纸提供情况 17 七、招标工作进展情况 18 八、生产准备、电价报批、税收情况 18 九、重要外围工作（煤矿、铁路、码头和送出工程等）进展情况 18 十、董事会决议要求事项完成情况（半年、年度分析评价） 18 十一、项目存在的问题 18 第一部分 生产运营项目分析报告模板 一、供需市场情况分析 1、电力供需市场分析 （季度、半年度、年度分析） （1） 全省发电情况： 截至 月底全省装机容量 万千瓦，其中：统调电厂装机容量 万千瓦，与上月相比变化± %；非统调电厂装机容量 万千瓦，与上月相比变化± %。 月份，全省完成发电量 亿千瓦时，同比变化± %，其中：统调电厂完成 亿千瓦时，同比变化± %；非统调电厂完成 亿千瓦时，同比变化± %。截至 月底累计完成发电量 亿千瓦时，同比变化± %，其中：统调电厂完成 发电量 亿千瓦时，同比变化± %；非统调电厂完成 亿千瓦时，同比变化± %。 （2） 全省用电负荷情况 本月全省统调电厂用电最高负荷为 万千瓦，较去年同比变化± %，全年累计平均用电负荷率 %，较去年同比变化 个百分点。本月全省统调电厂供电量万千瓦时，同比%；全年累计供电量亿千瓦时，同比%； 截止本月底，全省全社会用电结构如下表： 2、煤炭供需情况及市场预测： ⑴ 项目公司煤炭到货情况： 月份项目公司平均采购原煤价格 元/吨，本月较上月变化± 元/吨。本月项目公司共采购天然煤 吨，其中全国重点合同到货 吨，与上月相比变化± 吨，变化率± %；市场采购到货 吨，与上月相比变化± 吨，变化率± %。主要原因是： 。 ⑵ 本月煤炭运力情况分析： 影响运力的特别情况说明。 ⑶ 项目公司煤炭使用与库存情况分析： 本月发电耗用原煤量 万吨；截至本月底，年累计发电耗用原煤量 万吨。 上年煤场库存可用煤量 万吨。截至本月底，煤场库存可用煤量 万吨，具备 天发电耗用煤量。库存偏高或偏低的原因分析。 ⑷ 煤炭市场分析及预测 公司主要的煤炭供应商分析和预测 所在区域煤炭市场情况分析 3、燃油供需情况： 月份燃油价格 元/吨，本月较上月变化± 元/吨。本月项目公司共采购燃油 吨，与上月相比变化± 吨，变化率± %；截至本月底，年累计共采购燃油 吨。 4、省内水电厂来水情况及分析： ⑴ 省内水电厂来水情况及分析 本省电网直调水电厂水库月份流域平均降雨量毫米，比去年同期%。电网直调水库来水亿立方米，比去年同期%。月水库水位米、水位米水位米，正常水位米。累计雨量毫米弃水水 1月份至 月份累计共发生非计划停运 台次，主要原因是：季、半年、年度分析评价。 （2）计划停运情况： 本月发生计划停运 台次，分别是： 1月份至 月份累计共发生计划停运 台次，主要原因是：与年度检修计划相比分析评价。 （3）其他不安全情况：（调停备用及低谷备用消缺等） 四、 主要经营指标分析 1、主营业务收入 1）月度完成情况分析