财务代账公司财务主管岗位职责_0.doc

财务代账公司财务主管岗位职责 篇一：财务主管岗位职责 1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。 2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。 3、 每月工资表的考勤及核算等审核。 4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。 5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。 6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。 7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成 本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。 8、 月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。 9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘 点表的落实。 10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗 品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。 11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信 息，发挥承上启下的作用。 12、完成领导交办的其他工作。 1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每 一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。 2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。 3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外 费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。 4、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。 5、 打印供应商往来结算单（4号到5号）。 6、 与供应商往来核对（6号到10）。 7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中 抵扣验证时一起交税务往来会计， 收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15） 8、 根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记 9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。 10、 11、 12、 日销售会计岗位职责 1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。 2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。 3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。 4、计算出实付供应商往来结算额。 5、开具供应商往来结算单。 6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30） 7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。 8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。 9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。 费用会计岗位职责： 1、进行日常费用报销凭证的处理。 2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。 3、月未待摊费用的摊销。 4、员工个人往来的平帐、催收。 5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。 6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。 税务往来会计岗位职责 1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证 2、供应商税票的验证及帐务处理。 3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴 销。 4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。 5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。 6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并 于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。 7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。 出纳（主管）职责 1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准 确性，和完整性，