SAP质保金与预付款.docxVIP

Active business function: JFMIP_MM_01; LOG_MMFI_P2P质保金操作（ERX800）：PO 设定质保金比例（可以在PO抬头设，也可以在行项目）根据PO 做发票校验MIRO从以上画面可以看出，有质保金设置的，除了正常发票校验凭证外，还会生成如下KR类型新凭证，10%的应付转到了特别总账H（质保金）。注意：这个质保金是含税的。后台配置：选择T_code MIRO的凭证类型设置在以下路径设置质保金的特别总账标示预付款操作（ERX800）：如下T_code OFUP: “GR/IR更新”不能设置“收货和发票”，否则在收货时就清预付款。在PO中指定预付金额或比例ME2DP去生成预付款或预付款申请做收货或服务确认。ML81N/MIGOMIRO发票校验时生成两张凭证，一张冲销预付款凭证如下用预付款清应付，也可以指定预付金额：基金凭证与预付的检查（ECD200）：PO 4700000082/10T_code OFUP: “GR/IR更新”设置为“收货和发票”时，预付款时基金记账。如下路径定义预付款与是否反映到PO与是否自动Clear:预付款到PO的FM凭证基金中心/承偌项 020AA/6401150100 consume预付定金 200.00CNY服务确认100CNY时FM凭证基金中心/承偌项 020AA/6401150100 再consume 100.00CNY同时冲销预付定金consume 100CNY，如下基金中心/承偌项 020AA/6401150100 减少consume 100.00CNY在该步骤等于预付定金consume转移了100CNY到发票consumeMIRO发票校验100CNY时FM凭证基金中心/承偌项 020AA/6401150100 consume发票 100.00CNY同时服务确认的FM凭证中增加一行，减少了发票的consume,如下第一行：同时在该步骤再次冲销预付定金consume 100CNY如下而且原服务确认时的，预付定金consume任然没冲回。这样以上步骤中总共就又200CNY预付定金consume被冲了，但实际我们只收到了100CNY的服务，也只发票校验了100CNY，预付也应当只冲100CNY才正确。