审核岗位职责[精选].ppt

审核员岗位职责 （一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。 （二）完成前厅、餐饮、温泉电脑清机。 （三）抽查各收银点备用金。 其操作程序包括： 一、客房收入的夜间审核： （一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1）将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。 2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。 （二）核查每个前厅收银员交来的每一张帐单 1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。 2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。 3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。 4）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。 5）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 6）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。 7）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。 8）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。 9）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。 10）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。 11）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订 12）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。 （三）迷你吧、商场审核： 1）审核迷你吧、商场酒水单印章、房号、签章等手续是否齐全。 2）审核迷你吧、商场酒水单各个品项汇总数与迷你吧、商场控制平衡表显示数额是否一致，在迷你吧、商场控制平衡表上签章后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）。 3）将迷你吧、商场酒水单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交班本”上交由日审处理。 二、餐饮收入的夜间审核： （一）核查所有出勤的餐饮收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1）将前厅收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。 2）核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“结账报告单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。 （二）核查每个餐饮收银员交来的每一张帐单 1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。 2）核查结帐单后所附单据（酒水单、餐厅多用单、餐厅消费单、套菜单等）所有消费品项、数量、金额与结账单是否一致。跟单是否标明斤两、数量是否与结账单一致。 3）核查结账单后所附餐厅多用单、餐厅消费单与后厨餐厅多用单、餐厅消费单是否一致。 4）核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。 5）核查所有的收入调减是否合理，退单是否有授权人签字，理由是否充分。 6）核查打折权限是否准确，（例：餐饮部经理有权限全单9折、餐饮部总监有全单6折权限。） 7）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。 8）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。 9）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。 10）将燕、鲍、翅类餐厅多用单、餐厅消费单取出转交成本部。 11）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集。 12）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。 酒水类由日审审核 （三）各输单点（男部、女部