04-清华大学版-会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理重点.pptVIP

会计信息化实用教程 第4章 总账管理 目 录 4.1 总 账 概 述 4.2 总账初始化 4.3 总账日常业务处理 4.4 总账期末处理 4.1 总 账 概 述 4.1.1 功能概述 4.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系 4.1.3 总账管理系统的业务流程 4.1.1 功能概述 1．初始设置 2．凭证管理 3．账簿管理 4．辅助核算管理 （1）个人往来核算 （2）部门核算 （3）往来管理 （4）现金管理 （5）项目管理 5．月末处理 4.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系 4.1.3 总账管理系统的业务流程 4.2 总账初始化 4.2.1 选项设置 4.2.2 明细账权限 4.2.3 期初余额 4.2.1 选项设置 1．凭证 （1）制单控制 制单控制限定了在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制。主要包括： ? 制单序时控制：选中该项意味着填制凭证时，随凭证编号的递增凭证日期按由小到大的顺序排列。 ? 支票控制：若选择此项，在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿的功能。 ? 资金及往来赤字控制：若选择此项，则在制单时，当现金、银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示。 ? 制单权限控制到科目：系统允许设置有制单权限的操作员可以使用某些特定科目制单。 ? 允许修改、作废他人填制的凭证：选择该项，当